Сравнение NET vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NET (P/E -853.72), ни SNOW (P/E -42.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SNOW дешевле: 12.32 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNOW — 29.70, у NET — 48.50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NET — 2.31, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NET | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -42.92 | |
| P/B | 48.50 | 29.70 | |
| P/S | 31.88 | 12.32 | |
| PEG | 36.58 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -60.27% | |
| ROA | -1.41% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 67.17% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -30.64% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $5.62 | |
Технический анализ
SNOW набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNOW стабильнее (1.24 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 63.51 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 75.45 | |
| CCI (20) | 0.47 | 158.84 | |
| MFI | 62.24 | 59.79 | |
| Williams %R | -63.33 | -24.55 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 3.02 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 27.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 16.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +5.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +8.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +8.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -17.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 83.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.24 | |
| ATR % | 5.91% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.00 | |
| RS Rating | 72.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -40.51 | |
| BB ширина | 34.73 | 24.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, SNOW — -1,33 млрд $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или SNOW?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или SNOW?
Что лучше купить — NET или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией