Сравнение NET vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -853.72, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как RUM практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -17.58 | |
| P/B | 48.50 | 7.70 | |
| P/S | 31.88 | 31.27 | |
| PEG | 36.58 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -38.36% | |
| ROA | -1.41% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, NET — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 51.4 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 1.0%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а NET — нет. По бете NET стабильнее (1.37 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 67.57 | |
| CCI (20) | -14.40 | 64.58 | |
| MFI | 62.37 | 50.16 | |
| Williams %R | -66.78 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -38.46 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.99 | |
| ATR % | 6.18% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.08 | |
| RS Rating | 72.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -26.66 | |
| BB ширина | 34.90 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или RUM?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или RUM?
Что лучше купить — NET или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией