Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение NET vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

NET28

11RUM

Инвесторы часто выбирают между NET и RUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NET крупнее в 34,9× (108,80 млрд $ vs 3,11 млрд $). Ни NET (P/E -525,69), ни RUM (P/E -12,10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу NET сильнее: 70/100 против 44/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество NET. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

$306,53-$4,64 (-1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 108,80 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$7,17-$0,20 (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

7.1

Качество

5.1

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NETRUM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NET — -525,69, RUM — -12,10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RUM дешевле: 26,47 против 43,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,52 против 67,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как RUM практически без долга (D/E 0,38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NETRUM

Показатель	NET	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-525,69	-12,10
P/B	67,04	1,52
P/S	43,31	26,47
PEG	3,70	0,53
EV/EBITDA	2861,34	-35,53
Рентабельность
ROE	-13,86%	-29,27%
ROA	-3,19%	-7,46%
Валовая маржа	72,58%	21,18%
Операц. маржа	-14,11%	-97,80%
Чистая маржа	-8,21%	-134,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,18	0,38
Текущая ликв.	1,82	2,12
Быстрая ликв.	1,82	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,58	-$0,56
Балансовая стоим.	$4,57	$5,02

Технический анализ

NET набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RUM — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 55,5 (нейтральная зона), RUM — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 7,5%, RUM на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 16,8 (нет тренда), RUM — 35,8 (выраженный тренд). По бете NET стабильнее (1,60 vs 3,20). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NETRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NET	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	55,52	40,54
Stochastic %K	74,27	4,99
CCI (20)	77,85	-148,01
MFI	60,09	47,55
Williams %R	-25,73	-95,01
MACD гистограмма	1,01	-0,29
Momentum (10)	-1,70	-2,26
Тренд
ADX	16,79	35,80
Цена vs EMA 9	+2,88%	-10,94%
Цена vs EMA 20	+4,16%	-11,75%
Цена vs SMA 50	+7,52%	+0,30%
Цена vs SMA 200	+36,49%	+7,51%
Объём
CMF	-0,03	-0,15
Volume Ratio	79,73	100,87
Волатильность и статистика
Beta	1,60	3,20
ATR %	5,35%	8,54%
Sharpe (1г)	0,74	0,28
RS Rating	73,00	36,00
52w от хая	-7,73	-32,33
BB ширина	18,31	35,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, RUM — -81,83 млн $. RUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NET	RUM
Выручка	2,17 млрд $	100,62 млн $
Рост выручки (г/г)	+29.80%	+5.40%
Чистая прибыль	-102,27 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,29	-$0,32
Операц. Cash Flow	666,87 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	324,32 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NET	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16,23%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,81% против +31,68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NET

+2,9

+8,3

-0,8

-6,0

+9,3

+7,0

+8,3

+4,5

-0,9

+16,2

+11,5

-3,6

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

+6,1

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NET или RUM?

ROE NET — -13,86%, RUM — -29,27%. NET демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: NET — 2,17 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NET или RUM?

Технический скоринг: NET — 70/100, RUM — 44/100. NET имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NET или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NET выигрывает 28, RUM — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией