Сравнение NET vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни NET (P/E -853.72), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs -2.18 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -37.67 | |
| P/B | 48.50 | -25.29 | |
| P/S | 31.88 | 10.28 | |
| PEG | 36.58 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 64.45% | |
| ROA | -1.41% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NET — 52.5, RBRK — 71.6. NET в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NET и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NET — 1.37, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 96.75 | |
| CCI (20) | 0.47 | 118.74 | |
| MFI | 62.24 | 60.89 | |
| Williams %R | -63.33 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.57 | |
| ATR % | 5.91% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -0.26 | |
| RS Rating | 72.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -35.06 | |
| BB ширина | 34.73 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, RBRK — -348,83 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +48.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или RBRK?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или RBRK?
Что лучше купить — NET или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией