Сравнение NET vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-514,95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 31,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 9,18 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QLYS — 11,52, у NET — 65,68. EV/EBITDA QLYS — 23,11, у NET — 2803,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37,17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -514,95 | 31,63 | |
| P/B | 65,68 | 11,52 | |
| P/S | 42,42 | 9,18 | |
| PEG | 3,63 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | 2803,89 | 23,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | 37,17% | |
| ROA | -3,19% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -14,11% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -8,21% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $15,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NET — 65,1, QLYS — 74,4. NET в зоне нейтральная зона, а QLYS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NET и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,8% и +35,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 26,2 (выраженный тренд), QLYS — 32,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0,37, NET — 1,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,10 | 74,39 | |
| Stochastic %K | 66,97 | 74,40 | |
| CCI (20) | 227,39 | 152,48 | |
| MFI | 60,40 | 56,14 | |
| Williams %R | -33,03 | -25,60 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 38,12 | 46,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 32,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | +11,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +18,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | +35,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,50% | +52,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 271,31 | 91,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 0,37 | |
| ATR % | 5,49% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 0,85 | |
| RS Rating | 69,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -7,53 | -8,96 | |
| BB ширина | 16,22 | 41,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16,23%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6,01%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +18,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или QLYS?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или QLYS?
Что лучше купить — NET или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией