Сравнение NET vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у NET — 48.50. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 17.77 | |
| P/B | 48.50 | 6.28 | |
| P/S | 31.88 | 5.16 | |
| PEG | 36.58 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 37.15% | |
| ROA | -1.41% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $16.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NET — 52.5, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. NET и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 64.01 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 95.36 | |
| CCI (20) | 0.47 | 154.73 | |
| MFI | 62.24 | 42.92 | |
| Williams %R | -63.33 | -4.64 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 1.38 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +8.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.31 | |
| ATR % | 5.91% | 4.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -0.57 | |
| RS Rating | 72.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -35.13 | |
| BB ширина | 34.73 | 22.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или QLYS?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или QLYS?
Что лучше купить — NET или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией