Сравнение NET vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5.70 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у NET — 48.50. EV/EBITDA PTC — 13.94, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.35 у PTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 14.03 | |
| P/B | 48.50 | 4.53 | |
| P/S | 31.88 | 5.70 | |
| PEG | 36.58 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 33.14% | |
| ROA | -1.41% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 84.31% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 38.71% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 51.4 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NET и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.0% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+2.9%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: NET — 14.0 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 71.59 | |
| CCI (20) | -14.40 | 89.55 | |
| MFI | 62.37 | 39.75 | |
| Williams %R | -66.78 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -38.46 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.83 | |
| ATR % | 6.18% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | -0.45 | |
| RS Rating | 72.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -32.65 | |
| BB ширина | 34.90 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или PTC?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или PTC?
Что лучше купить — NET или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией