Сравнение NET vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NET: 31.88 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PLTR оценён ниже: 155.52 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как PLTR практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 143.90 | |
| P/B | 48.50 | 38.86 | |
| P/S | 31.88 | 60.28 | |
| PEG | 36.58 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 32.18% | |
| ROA | -1.41% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 84.07% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 38.13% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $3.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 52/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 52.5 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NET выше на 2.3%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NET выше SMA 200 (+4.2%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). NET менее волатилен — бета 1.37 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 40.25 | |
| CCI (20) | 0.47 | -41.14 | |
| MFI | 62.24 | 57.24 | |
| Williams %R | -63.33 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.74 | |
| ATR % | 5.91% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.33 | |
| RS Rating | 72.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -33.91 | |
| BB ширина | 34.73 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +57.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или PLTR?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или PLTR?
Что лучше купить — NET или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией