Сравнение NET vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -514,95, PCOR — -218,96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 6,05 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 6,75 против 65,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCOR оценён ниже: 135,26 vs 2803,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как PCOR практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -514,95 | -218,96 | |
| P/B | 65,68 | 6,75 | |
| P/S | 42,42 | 6,05 | |
| PEG | 3,63 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 2803,89 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | -3,13% | |
| ROA | -3,19% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 79,79% | |
| Операц. маржа | -14,11% | -3,97% | |
| Чистая маржа | -8,21% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $8,46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NET — 65,1, PCOR — 75,2. NET в зоне нейтральная зона, а PCOR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 16,8%, PCOR на 24,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+39,5%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 26,2 (выраженный тренд), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,85, NET — 1,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,10 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 66,97 | 95,22 | |
| CCI (20) | 227,39 | 118,10 | |
| MFI | 60,40 | 78,79 | |
| Williams %R | -33,03 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 38,12 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,89% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,50% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,80% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,50% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 271,31 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 0,85 | |
| ATR % | 5,49% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -0,08 | |
| RS Rating | 69,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -7,53 | -30,68 | |
| BB ширина | 16,22 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, PCOR — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16,23%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или PCOR?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или PCOR?
Что лучше купить — NET или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией