Сравнение NET vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -853.72, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как OS практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | -90.01 | |
| P/B | 48.50 | 8.97 | |
| P/S | 31.88 | 3.98 | |
| PEG | 36.58 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -10.89% | |
| ROA | -1.41% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -9.09% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -3.72% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 2.3%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете OS стабильнее (1.36 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 92.63 | |
| CCI (20) | 0.47 | 160.73 | |
| MFI | 62.24 | 88.70 | |
| Williams %R | -63.33 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.36 | |
| ATR % | 5.91% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.28 | |
| RS Rating | 72.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -19.08 | |
| BB ширина | 34.73 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NET или OS?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NET или OS?
Что лучше купить — NET или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией