Сравнение NET vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NET — 2.31, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NET | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 33.13 | |
| P/B | 48.50 | 13.95 | |
| P/S | 31.88 | 8.44 | |
| PEG | 36.58 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 57.35% | |
| ROA | -1.41% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.25 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 52.5 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 2.3%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+4.2%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а NET — нет. NET менее волатилен — бета 1.37 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 58.63 | |
| CCI (20) | 0.47 | 53.58 | |
| MFI | 62.24 | 61.52 | |
| Williams %R | -63.33 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.65 | |
| ATR % | 5.91% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 0.48 | |
| RS Rating | 72.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -45.13 | |
| BB ширина | 34.73 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, NET реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NET | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — NET или ORCL?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — NET или ORCL?
Что лучше купить — NET или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией