Сравнение NET vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OKTA дешевле: 5.11 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у NET — 48.50. EV/EBITDA OKTA — 44.18, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.06 у OKTA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NET | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 67.18 | |
| P/B | 48.50 | 2.26 | |
| P/S | 31.88 | 5.11 | |
| PEG | 36.58 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 3.45% | |
| ROA | -1.41% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $39.47 | |
Технический анализ
OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKTA стабильнее (1.15 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 90.23 | |
| CCI (20) | 0.47 | 163.40 | |
| MFI | 62.24 | 81.74 | |
| Williams %R | -63.33 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -44.14 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.15 | |
| ATR % | 5.91% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -0.62 | |
| RS Rating | 72.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -29.89 | |
| BB ширина | 34.73 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NET | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NET | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или OKTA?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или OKTA?
Что лучше купить — NET или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией