Сравнение NET vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

NET16

21NTSK

NET против NTSK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NET крупнее в 16.2× (75,16 млрд $ vs 4,63 млрд $). Ни NET (P/E -853.72), ни NTSK (P/E -6.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

212,65 $+2,52 $ (+1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 75,16 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NETNTSK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NET — -853.72, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 6.63 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTSK дешевле: 23.83 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NET — 2.31, NTSK — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NETNTSK

Показатель	NET	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-853.72	-6.82
P/B	48.50	23.83
P/S	31.88	6.63
PEG	36.58	0.03
EV/EBITDA	298.00	-7.95
Рентабельность
ROE	-6.23%	342.69%
ROA	-1.41%	-38.33%
Валовая маржа	73.48%	68.08%
Операц. маржа	-9.09%	-92.04%
Чистая маржа	-3.72%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	3.88
Текущая ликв.	1.96	2.13
Быстрая ликв.	1.96	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.25	$-1.72
Балансовая стоим.	$4.33	$0.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NET — 52.5, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 2.3%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета NET — 1.37, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NETNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NET	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	64.23
Stochastic %K	36.67	98.38
CCI (20)	0.47	110.76
MFI	62.24	78.33
Williams %R	-63.33	-1.62
MACD гистограмма	-0.73	0.08
Momentum (10)	-44.14	1.20
Тренд
ADX	13.15	23.79
Цена vs EMA 9	+2.72%	+4.85%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+8.89%
Цена vs SMA 50	+2.25%	+19.22%
Цена vs SMA 200	+4.19%	—
Объём
CMF	0.08	0.28
Volume Ratio	59.38	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.37	2.86
ATR %	5.91%	5.55%
Sharpe (1г)	0.75	—
RS Rating	72.00	—
52w от хая	-18.21	-58.02
BB ширина	34.73	24.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, NTSK — -679,39 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NET	NTSK
Выручка	2,17 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	-102,27 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$-0.29	$-3.18
Операц. Cash Flow	666,87 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	324,32 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NET	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16.23%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NET

+2.9

+8.3

-0.8

-6.0

+9.0

+9.8

+7.5

+3.9

-0.9

+16.2

+11.5

-3.6

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NET или NTSK?

ROE NET — -6.23%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: NET — 2,17 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NET или NTSK?

Технический скоринг: NET — 52/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NET или NTSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NET выигрывает 16, NTSK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией