Сравнение NET vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NET — -567,21, NTSK — -8,70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NTSK оценён ниже: 8,69 против 46,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTSK дешевле: 36,94 против 72,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NET — 2,18, NTSK — 4,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NET | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -567,21 | -8,70 | |
| P/B | 72,34 | 36,94 | |
| P/S | 46,73 | 8,69 | |
| PEG | 3,99 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 3083,52 | -10,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | 3150,04% | |
| ROA | -3,19% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -14,11% | -95,10% | |
| Чистая маржа | -8,21% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NET — 73,3, NTSK — 70,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 26,2%, NTSK на 37,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 31,2 (выраженный тренд), NTSK — 34,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета NET — 1,53, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,30 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 98,30 | 95,67 | |
| CCI (20) | 175,08 | 146,85 | |
| MFI | 72,04 | 71,44 | |
| Williams %R | -1,70 | -4,33 | |
| MACD гистограмма | 3,48 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 47,44 | 4,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,22 | 34,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,67% | +9,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,20% | +17,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,23% | +37,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,23% | +18,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 121,42 | 121,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 3,03 | |
| ATR % | 5,14% | 5,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | — | |
| RS Rating | 82,00 | — | |
| 52w от хая | -0,45 | -42,16 | |
| BB ширина | 26,70 | 43,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, NET — +29,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, NTSK — -679,39 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NET | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16,23%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NET или NTSK?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NET или NTSK?
Что лучше купить — NET или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией