Сравнение NET vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как NTNX практически без долга (D/E -1.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 45.36 | |
| P/B | 48.50 | -14.58 | |
| P/S | 31.88 | 4.45 | |
| PEG | 36.58 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | -36.77% | |
| ROA | -1.41% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 52.5 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 2.3%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+4.2%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NET — 13.2 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 36.67 | 33.57 | |
| CCI (20) | 0.47 | 30.37 | |
| MFI | 62.24 | 46.84 | |
| Williams %R | -63.33 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -44.14 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.15 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.72% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.25% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.19% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 59.38 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.62 | |
| ATR % | 5.91% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | -1.21 | |
| RS Rating | 72.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -18.21 | -45.78 | |
| BB ширина | 34.73 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или NTNX?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или NTNX?
Что лучше купить — NET или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией