Сравнение NET vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -541,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 65,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 6,55 vs 44,60 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 53,28 vs 2945,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как NTNX практически без долга (D/E -2,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -541,37 | 65,30 | |
| P/B | 69,04 | -24,41 | |
| P/S | 44,60 | 6,55 | |
| PEG | 3,81 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 2945,22 | 53,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | -37,79% | |
| ROA | -3,19% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 87,10% | |
| Операц. маржа | -14,11% | 8,73% | |
| Чистая маржа | -8,21% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,58 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $4,57 | -$2,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NET составляет 63,9 (нейтральная зона), у NTNX — 73,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 20,0%, NTNX на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 32,7 (выраженный тренд), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,65 против 1,55 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,93 | 73,52 | |
| Stochastic %K | 79,84 | 81,62 | |
| CCI (20) | 131,81 | 145,30 | |
| MFI | 67,02 | 74,95 | |
| Williams %R | -20,16 | -18,38 | |
| MACD гистограмма | 2,90 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 36,80 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,70 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,95% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,06% | +9,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,02% | +21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,00% | +36,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 79,67 | 94,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 0,65 | |
| ATR % | 5,38% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,07 | |
| RS Rating | 87,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -4,98 | -19,19 | |
| BB ширина | 27,99 | 28,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16,23%), а NTNX — на августе (+10,36%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или NTNX?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или NTNX?
Что лучше купить — NET или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией