Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NEE vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

NEE21

23WEC

Инвесторы часто выбирают между NEE и WEC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NEE крупнее в 5,0× (179,85 млрд $ vs 35,99 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 19,29 vs 21,25 у WEC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,82% против 12,19% у WEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 32,04%, WEC — 16,69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEC предлагает более высокую дивидендную доходность (3,39% vs 2,76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WEC сильнее: 40/100 против 23/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NEE и WEC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

$86,22+$0,03 (+0,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 179,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.4

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

$110,49-$0,03 (-0,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 35,99 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NEEWEC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 19,29 против 21,25 у WEC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEC дешевле: 3,55 против 6,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14,33 vs 16,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 16,82%, что превышает показатель WEC (12,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 32,04% против 16,69% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1,93, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEEWEC

Показатель	NEE	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	19,29	21,25
P/B	3,15	2,55
P/S	6,20	3,55
PEG	0,35	-27,83
EV/EBITDA	16,22	14,33
Рентабельность
ROE	16,82%	12,19%
ROA	3,99%	3,21%
Валовая маржа	71,81%	62,00%
Операц. маржа	29,49%	24,12%
Чистая маржа	32,04%	16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,93	1,63
Текущая ликв.	0,53	0,45
Быстрая ликв.	0,44	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,76%	3,39%
Коэфф. выплат	53,20%	70,87%
EPS	$4,45	$5,19
Балансовая стоим.	$32,63	$44,73

Технический анализ

WEC набирает 40 из 100 по техническому скорингу, NEE — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NEE — 45,1 (нейтральная зона), WEC — 48,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -1,1%, WEC на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NEE — 16,0 (нет тренда), WEC — 13,1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (-0,12 vs 0,14).

NEEWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEE	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	45,07	48,30
Stochastic %K	36,00	46,79
CCI (20)	-43,20	-17,77
MFI	38,76	28,62
Williams %R	-64,00	-53,21
MACD гистограмма	-0,13	0,10
Momentum (10)	-0,73	1,10
Тренд
ADX	16,03	13,12
Цена vs EMA 9	+0,20%	+1,18%
Цена vs EMA 20	-0,57%	+0,15%
Цена vs SMA 50	-1,05%	-2,28%
Цена vs SMA 200	-1,57%	-1,47%
Объём
CMF	-0,05	-0,09
Volume Ratio	84,05	68,62
Волатильность и статистика
Beta	0,14	-0,12
ATR %	1,83%	1,91%
Sharpe (1г)	0,67	-0,24
RS Rating	55,00	33,00
52w от хая	-12,72	-7,80
BB ширина	7,73	9,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WEC растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +11,00% у NEE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NEE	WEC
Выручка	27,48 млрд $	9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.00%	+14.00%
Чистая прибыль	6,83 млрд $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.60%	+2.00%
EPS (TTM)	$3,31	$4,86
Операц. Cash Flow	12,48 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2,76%, WEC — 3,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NEE платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): NEE — +3,96%, WEC — +1,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 53,20%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NEE	WEC
Див. доходность	2,76%	3,39%
Годовые дивиденды	$1,87	$2,86
Коэфф. выплат	53,20%	70,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,96%	1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — марте (+3,44%), для WEC — марте (+4,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2,10%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +9,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEE

+1,7

-1,0

+3,4

+0,2

+3,4

+0,6

+3,1

+0,7

-2,1

+3,2

+1,5

+0,4

WEC

+2,4

-1,2

+4,2

+1,6

-0,4

+0,1

+2,7

+0,3

-2,0

+1,6

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NextEra Energy, Inc.: P/E 19,29 против 21,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NEE или WEC?

ROE NEE — 16,82%, WEC — 12,19%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2,76%, WEC — 3,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: NEE — 27,48 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NEE или WEC?

Чистая маржа NEE — 32,04%, WEC — 16,69%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEE или WEC?

Технический скоринг: NEE — 23/100, WEC — 40/100. WEC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEE или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NEE выигрывает 21, WEC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией