Сравнение NEE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21.99 против 22.53 у NEE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEC дешевле: 3.57 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEC дешевле: 2.54 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель WEC (11.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 16.25% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1.89, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 21.99 | |
| P/B | 3.34 | 2.54 | |
| P/S | 6.53 | 3.57 | |
| PEG | 0.48 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 11.99% | |
| ROA | 3.70% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 71.66% | |
| EPS | $3.92 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $44.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NEE — 36.9 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -5.0%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+5.0%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. Сила тренда по ADX: NEE — 17.9 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | NEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 13.53 | 18.00 | |
| CCI (20) | -197.17 | -79.95 | |
| MFI | 34.66 | 28.27 | |
| Williams %R | -86.47 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -7.43 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.95% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.04% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.04% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 155.12 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.01 | |
| ATR % | 2.90% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.18 | |
| RS Rating | 69.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -7.50 | |
| BB ширина | 10.60 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2.63%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NEE платит дивиденды 14 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 71.66% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — мае (+4.78%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2.10%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — NEE или WEC?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — NEE или WEC?
Какая акция лучше по технике — NEE или WEC?
Что лучше купить — NEE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией