Сравнение NEE vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NEE торгуется с P/E 18,94, тогда как PPL — с P/E 27,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 3,72 против 6,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PPL — 1,66, у NEE — 3,10. EV/EBITDA NEE — 10,46, у PPL — 17,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 16,82%, у PPL — 7,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 32,04%, опережая PPL (13,47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 0,20, у PPL — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,94 | 27,69 | |
| P/B | 3,10 | 1,66 | |
| P/S | 6,08 | 3,72 | |
| PEG | 0,34 | 1,03 | |
| EV/EBITDA | 10,46 | 17,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,82% | 7,72% | |
| ROA | 3,99% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 71,81% | 55,17% | |
| Операц. маржа | 29,49% | 24,03% | |
| Чистая маржа | 32,04% | 13,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,53 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,44 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,81% | 3,47% | |
| Коэфф. выплат | 53,20% | 64,61% | |
| EPS | $4,45 | $1,68 | |
| Балансовая стоим. | $32,63 | $28,34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NEE — 34,8, PPL — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -2,8%, PPL на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NEE — 17,3 (нет тренда), PPL — 11,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — 0,00, NEE — 0,14. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,82 | 47,58 | |
| Stochastic %K | 15,47 | 42,34 | |
| CCI (20) | -186,20 | -82,53 | |
| MFI | 34,40 | 42,42 | |
| Williams %R | -84,53 | -57,66 | |
| MACD гистограмма | -0,49 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -5,13 | -0,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 11,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,06% | +0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,02% | -0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,82% | -0,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,31% | -2,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 77,39 | 201,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,14 | 0,00 | |
| ATR % | 2,20% | 2,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | -0,23 | |
| RS Rating | 56,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -14,28 | -11,58 | |
| BB ширина | 7,02 | 5,44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NEE генерирует 27,48 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NEE — +11,00%, PPL — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | +33.00% | |
| EPS (TTM) | $3,31 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NEE платит 2,81%, PPL — 3,47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NEE — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 53,20%, PPL — 64,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,81% | 3,47% | |
| Годовые дивиденды | $1,87 | $0,57 | |
| Коэфф. выплат | 53,20% | 64,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,96% | -19,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NEE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,44%), PPL — в январе (+2,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2,10%), PPL — февраль (-3,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — NEE или PPL?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — NEE или PPL?
Какая акция лучше по технике — NEE или PPL?
Что лучше купить — NEE или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией