Сравнение NEE vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PPL торгуется с P/E 21.86, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PPL оценён ниже: 2.86 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PPL — 1.77, у NEE — 3.34. EV/EBITDA PPL — 12.12, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1.89, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 21.86 | |
| P/B | 3.34 | 1.77 | |
| P/S | 6.53 | 2.86 | |
| PEG | 0.48 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 8.32% | |
| ROA | 3.70% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 66.12% | |
| EPS | $3.92 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $19.98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NEE: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NEE — 41.4, PPL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -3.5%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+6.6%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. ADX: NEE — 19.3 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PPL — 0.09, NEE — 0.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 29.37 | 20.11 | |
| CCI (20) | -149.84 | -84.37 | |
| MFI | 36.60 | 25.59 | |
| Williams %R | -70.63 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.47% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 120.04 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.09 | |
| ATR % | 2.78% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.07 | |
| RS Rating | 69.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -11.63 | |
| BB ширина | 11.28 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NEE генерирует 27,48 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NEE платит 2.63%, PPL — 3.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NEE — 14 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 66.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NEE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.78%), PPL — в январе (+2.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2.10%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — NEE или PPL?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — NEE или PPL?
Какая акция лучше по технике — NEE или PPL?
Что лучше купить — NEE или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией