Сравнение NEE vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEG выглядит привлекательнее: 17.21 против 22.53. Премия к оценке NEE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3.04 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PEG — 2.25, у NEE — 3.34. EV/EBITDA PEG — 11.36, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 13.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у PEG — 17.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1.89, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 17.21 | |
| P/B | 3.34 | 2.25 | |
| P/S | 6.53 | 3.04 | |
| PEG | 0.48 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 13.32% | |
| ROA | 3.70% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 56.47% | |
| EPS | $3.92 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $34.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NEE — 41.4 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -3.5%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+6.6%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. ADX: NEE — 19.3 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NEE стабильнее (0.21 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает NEE защитной акцией.
| Индикатор | NEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 29.37 | 45.77 | |
| CCI (20) | -149.84 | -24.18 | |
| MFI | 36.60 | 54.41 | |
| Williams %R | -70.63 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -3.63 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.47% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 120.04 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.26 | |
| ATR % | 2.78% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | -0.22 | |
| RS Rating | 69.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -14.00 | |
| BB ширина | 11.28 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2.63%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NEE — 14 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 56.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — мае (+4.78%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2.10%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +12.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — NEE или PEG?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — NEE или PEG?
Какая акция лучше по технике — NEE или PEG?
Что лучше купить — NEE или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией