Сравнение NEE vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

NEE25

17PCG

NextEra Energy, Inc. (NEE) и PG&E Corporation (PCG) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NEE крупнее в 5.2× (187,03 млрд $ vs 36,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PCG — P/E 12.14 vs 22.53 у NEE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 9.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NEE составляет 2.63%, у PCG — 0.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, NEE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NEE уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

NEEPCG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 22.53 у NEE (разница составляет 46.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PCG оценён ниже: 1.39 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у NEE — 3.34. EV/EBITDA PCG — 9.23, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1.89, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEEPCG

Показатель	NEE	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	22.53	12.14
P/B	3.34	1.08
P/S	6.53	1.39
PEG	0.48	0.66
EV/EBITDA	16.64	9.23
Рентабельность
ROE	15.24%	9.16%
ROA	3.70%	2.08%
Валовая маржа	67.32%	45.93%
Операц. маржа	29.20%	19.35%
Чистая маржа	29.03%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.89	1.89
Текущая ликв.	0.54	1.20
Быстрая ликв.	0.44	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	0.92%
Коэфф. выплат	58.83%	11.81%
EPS	$3.92	$1.34
Балансовая стоим.	$31.90	$15.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCG: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NEE — 41.4, PCG — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -3.5%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NEE — 19.3 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NEE — 0.21, PCG — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NEEPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEE	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	44.95
Stochastic %K	29.37	63.11
CCI (20)	-149.84	-21.94
MFI	36.60	45.80
Williams %R	-70.63	-36.89
MACD гистограмма	-0.81	0.03
Momentum (10)	-3.63	0.11
Тренд
ADX	19.26	25.66
Цена vs EMA 9	-1.93%	-0.15%
Цена vs EMA 20	-3.25%	-1.22%
Цена vs SMA 50	-3.47%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+6.62%	+0.48%
Объём
CMF	0.03	-0.10
Volume Ratio	120.04	59.24
Волатильность и статистика
Beta	0.21	0.42
ATR %	2.78%	2.91%
Sharpe (1г)	0.80	-0.25
RS Rating	69.00	38.00
52w от хая	-9.17	-14.83
BB ширина	11.28	6.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NEE генерирует 27,48 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NEE	PCG
Выручка	27,48 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	6,83 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$3.31	$1.18
Операц. Cash Flow	12,48 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NEE платит 2.63%, PCG — 0.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NEE — 14 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NEE	PCG
Див. доходность	2.63%	0.92%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.05
Коэфф. выплат	58.83%	11.81%
Лет выплат	14.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.55%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NEE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.78%), PCG — в апреле (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2.10%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или PG&E Corporation?

Мультипликатор P/E у PG&E Corporation ниже (12.14 vs 22.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NEE или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NEE — 15.24%, PCG — 9.16%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2.63%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или PG&E Corporation?

Выручка NEE за TTM — 27,48 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NEE или PCG?

Чистая маржа NEE — 29.03%, PCG — 11.43%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEE или PCG?

Технический скоринг: NEE — 34/100, PCG — 43/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEE или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу NEE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией