Сравнение NEE vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGE с P/E 21.57 (у NEE — 22.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3.03 vs 6.53 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGE дешевле: 2.00 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель OGE (9.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1.89, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 21.57 | |
| P/B | 3.34 | 2.00 | |
| P/S | 6.53 | 3.03 | |
| PEG | 0.48 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 9.47% | |
| ROA | 3.70% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 75.16% | |
| EPS | $3.92 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $23.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OGE сильнее: 45/100 против 29/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEE составляет 36.9 (нейтральная зона), у OGE — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как NEE ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NEE — 17.9 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). OGE менее волатилен — бета 0.13 против 0.24 у NEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NEE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 13.53 | 56.63 | |
| CCI (20) | -197.17 | 89.14 | |
| MFI | 34.66 | 42.53 | |
| Williams %R | -86.47 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.95% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.04% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.04% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 155.12 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.13 | |
| ATR % | 2.90% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.17 | |
| RS Rating | 69.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -4.45 | |
| BB ширина | 10.60 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEE — 27,48 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, OGE — 470,70 млн $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
NEE и OGE — дивидендные акции. Доходность: NEE — 2.63%, OGE — 3.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NEE платит дивиденды 14 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 75.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEE приходится на мае (+4.78%), а OGE — на ноябре (+3.66%). Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2.10%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — NEE или OGE?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — NEE или OGE?
Какая акция лучше по технике — NEE или OGE?
Что лучше купить — NEE или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией