Сравнение NEE vs NI

Тикер 1

Тикер 2

NEE21

22NI

NEE против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NEE крупнее в 8.2× (187,03 млрд $ vs 22,87 млрд $). NI торгуется с P/E 23.42, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель NI (10.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 14.10% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NEE составляет 2.63%, у NI — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, NEE — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NEENI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NI — P/E 23.42 vs 22.53 у NEE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NI оценён ниже: 3.30 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NI дешевле: 2.33 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 10.37% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, NI — 14.10%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1.89, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEENI

Показатель	NEE	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	22.53	23.42
P/B	3.34	2.33
P/S	6.53	3.30
PEG	0.48	2.72
EV/EBITDA	16.64	12.65
Рентабельность
ROE	15.24%	10.37%
ROA	3.70%	2.63%
Валовая маржа	67.32%	55.92%
Операц. маржа	29.20%	27.78%
Чистая маржа	29.03%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.89	1.74
Текущая ликв.	0.54	0.65
Быстрая ликв.	0.44	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	2.47%
Коэфф. выплат	58.83%	56.91%
EPS	$3.92	$2.01
Балансовая стоим.	$31.90	$24.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу NI: скоринг 56/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NEE — 41.4, NI — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как NEE ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NEE — 19.3 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета NEE — 0.21, NI — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NEENI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEE	NI
Осцилляторы
RSI (14)	41.38	53.56
Stochastic %K	29.37	60.98
CCI (20)	-149.84	-1.44
MFI	36.60	47.58
Williams %R	-70.63	-39.02
MACD гистограмма	-0.81	-0.04
Momentum (10)	-3.63	0.69
Тренд
ADX	19.26	16.35
Цена vs EMA 9	-1.93%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-3.25%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-3.47%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+6.62%	+8.34%
Объём
CMF	0.03	-0.16
Volume Ratio	120.04	63.72
Волатильность и статистика
Beta	0.21	0.25
ATR %	2.78%	1.89%
Sharpe (1г)	0.80	1.07
RS Rating	69.00	64.00
52w от хая	-9.17	-2.59
BB ширина	11.28	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NEE генерирует 27,48 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, NI — 929,50 млн $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NEE	NI
Выручка	27,48 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	6,83 млрд $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$3.31	$1.96
Операц. Cash Flow	12,48 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NEE платит 2.63%, NI — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NEE платит дивиденды 14 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NEE	NI
Див. доходность	2.63%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.90
Коэфф. выплат	58.83%	56.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.55%	0.45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NEE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.78%), NI — в марте (+3.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2.10%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +11.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или NiSource Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.42 vs 22.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NEE или NI?

ROE NEE — 15.24%, NI — 10.37%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2.63%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или NiSource Inc.?

По объёму выручки: NEE — 27,48 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NEE или NI?

Чистая маржа NEE — 29.03%, NI — 14.10%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEE или NI?

Технический скоринг: NEE — 34/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEE или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NEE выигрывает 21, NI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией