Сравнение NE vs WFRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WFRD оценён рынком дешевле: 17.30 против 37.41 у NE (разница составляет 53.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WFRD дешевле: 1.64 против 2.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NE — 1.87, у WFRD — 4.56. EV/EBITDA WFRD — 8.83, у NE — 8.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WFRD — 28.39%, у NE — 5.01%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WFRD удерживает чистую маржу на уровне 9.49%, опережая NE (7.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NE — 0.42, у WFRD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NE | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.41 | 17.30 | |
| P/B | 1.87 | 4.56 | |
| P/S | 2.69 | 1.64 | |
| PEG | -0.71 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 8.90 | 8.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.01% | 28.39% | |
| ROA | 3.06% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 22.40% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 16.83% | 15.11% | |
| Чистая маржа | 7.17% | 9.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.63% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 140.81% | 15.98% | |
| EPS | $1.44 | $6.44 | |
| Балансовая стоим. | $28.88 | $24.46 | |
Технический анализ
NE набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WFRD — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NE — 56.1 (нейтральная зона), WFRD — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NE и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NE — 26.2 (выраженный тренд), WFRD — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NE стабильнее (0.85 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NE | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 63.88 | |
| Stochastic %K | 65.85 | 86.61 | |
| CCI (20) | 69.21 | 106.27 | |
| MFI | 68.47 | 56.33 | |
| Williams %R | -34.15 | -13.39 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | +3.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.61% | +11.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.38% | +34.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 76.55 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.13 | |
| ATR % | 3.55% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 2.17 | |
| RS Rating | 93.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -4.80 | -1.37 | |
| BB ширина | 13.15 | 10.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NE — 3,29 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NE — 216,72 млн $, WFRD — 431 млн $. WFRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NE — 432,15 млн $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NE | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,29 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,72 млн $ | 431 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 951,68 млн $ | 676 млн $ | |
| Free Cash Flow | 432,15 млн $ | 450 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NE — 4.63%, WFRD — 0.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NE — 4 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NE — 140.81%, WFRD — 15.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NE | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.63% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 140.81% | 15.98% | |
| Лет выплат | 4.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NE — мае (+8.14%), для WFRD — феврале (+19.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NE — апрель (-5.35%), WFRD — апрель (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +18.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Noble Corporation Plc или Weatherford International plc?
У кого выше рентабельность — NE или WFRD?
Какие дивиденды у Noble Corporation Plc и Weatherford International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Noble Corporation Plc или Weatherford International plc?
У кого выше маржинальность — NE или WFRD?
Какая акция лучше по технике — NE или WFRD?
Что лучше купить — NE или WFRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией