Сравнение NE vs NOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NE выглядит привлекательнее: 37.41 против 82.99. Премия к оценке NOV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NOV дешевле: 0.87 против 2.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOV — 1.23, у NE — 1.87. EV/EBITDA NE — 8.90, у NOV — 11.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NE (5.01% vs 1.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NE — 7.17%, у NOV — 1.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NE — 0.42, у NOV — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NE | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.41 | 82.99 | |
| P/B | 1.87 | 1.23 | |
| P/S | 2.69 | 0.87 | |
| PEG | -0.71 | -0.99 | |
| EV/EBITDA | 8.90 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.01% | 1.45% | |
| ROA | 3.06% | 0.83% | |
| Валовая маржа | 22.40% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 16.83% | 5.28% | |
| Чистая маржа | 7.17% | 1.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.63% | 2.48% | |
| Коэфф. выплат | 140.81% | 211.96% | |
| EPS | $1.44 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $28.88 | $17.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NE — 56.1 (нейтральная зона), NOV — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NE и NOV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NE — 26.2 (выраженный тренд), NOV — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NE стабильнее (0.85 vs 0.92). Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NE | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.11 | 57.77 | |
| Stochastic %K | 65.85 | 77.61 | |
| CCI (20) | 69.21 | 101.65 | |
| MFI | 68.47 | 65.46 | |
| Williams %R | -34.15 | -22.39 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.24 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.53% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | +2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.61% | +6.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.38% | +26.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 76.55 | 43.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.92 | |
| ATR % | 3.55% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.50 | |
| RS Rating | 93.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -4.80 | -2.32 | |
| BB ширина | 13.15 | 10.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NE — 3,29 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NE — 216,72 млн $, NOV — 145 млн $. NE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NE — 432,15 млн $, NOV — 864 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NE | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,29 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 216,72 млн $ | 145 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.36 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 951,68 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 432,15 млн $ | 864 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NE — 4.63%, NOV — 2.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NE — 4 лет, NOV — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NE — 140.81%, NOV — 211.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NE | NOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.63% | 2.48% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 140.81% | 211.96% | |
| Лет выплат | 4.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NE — мае (+8.14%), для NOV — июле (+4.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NE — апрель (-5.35%), NOV — март (-4.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NE: +18.36% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Noble Corporation Plc или NOV Inc.?
У кого выше рентабельность — NE или NOV?
Какие дивиденды у Noble Corporation Plc и NOV Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Noble Corporation Plc или NOV Inc.?
У кого выше маржинальность — NE или NOV?
Какая акция лучше по технике — NE или NOV?
Что лучше купить — NE или NOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией