Сравнение NDSN vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

NDSN27

15XYL

Nordson Corporation (NDSN) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 1.6× (25,84 млрд $ vs 16 млрд $). По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 29.18 у NDSN (разница составляет 7.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NDSN — 17.12%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у NDSN — 1.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NDSN побеждает по числу метрик: 27 против 15 у XYL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

NDSNXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у NDSN — 29.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 2.83 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA XYL — 14.90, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNXYL

Показатель	NDSN	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	29.18	27.00
P/B	4.81	2.39
P/S	5.31	2.83
PEG	1.45	3.47
EV/EBITDA	23.09	14.90
Рентабельность
ROE	17.12%	8.70%
ROA	10.29%	5.74%
Валовая маржа	55.11%	38.61%
Операц. маржа	26.37%	13.60%
Чистая маржа	18.19%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.18
Текущая ликв.	2.60	1.46
Быстрая ликв.	1.65	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	1.51%
Коэфф. выплат	34.42%	41.01%
EPS	$9.47	$4.01
Балансовая стоим.	$57.39	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NDSNXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	46.47	34.25
Stochastic %K	29.22	18.90
CCI (20)	-157.35	-117.05
MFI	34.25	20.99
Williams %R	-70.78	-81.10
MACD гистограмма	-1.33	-0.58
Momentum (10)	-10.74	-10.37
Тренд
ADX	11.87	33.79
Цена vs EMA 9	-0.60%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-1.01%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+10.39%	-19.74%
Объём
CMF	-0.08	-0.28
Volume Ratio	136.48	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.98
ATR %	2.01%	2.54%
Sharpe (1г)	1.31	-0.72
RS Rating	72.00	24.00
52w от хая	-9.53	-29.54
BB ширина	5.30	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NDSN	XYL
Выручка	2,79 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	484,47 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$8.56	$3.93
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	661,12 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NDSN платит 1.17%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDSN	XYL
Див. доходность	1.17%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.82	$0.86
Коэфф. выплат	34.42%	41.01%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.55%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (27.00 vs 29.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NDSN или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17.12%, XYL — 8.70%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDSN — 1.17%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Xylem Inc.?

Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NDSN или XYL?

Чистая маржа NDSN — 18.19%, XYL — 10.70%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или XYL?

Технический скоринг: NDSN — 40/100, XYL — 23/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией