Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NDSN vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

NDSN29

16XYL

Nordson Corporation (NDSN) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 1,6× (27,54 млрд $ vs 17,31 млрд $). По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 28,50 против 32,81 у NDSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NDSN — 17,12%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая XYL (11,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность XYL составляет 1,39%, у NDSN — 1,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NDSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, XYL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NDSN побеждает по числу метрик: 29 против 16 у XYL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$310,60+$1,88 (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,31 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.8

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

$117,95-$1,73 (-1,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,54 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.4

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NDSNXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 28,50 (у NDSN — 32,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYL оценён ниже: 3,06 против 5,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2,71, у NDSN — 5,38. EV/EBITDA XYL — 15,98, у NDSN — 20,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 9,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у XYL — 11,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNXYL

Показатель	NDSN	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	32,81	28,50
P/B	5,38	2,71
P/S	5,92	3,06
PEG	1,63	3,24
EV/EBITDA	20,95	15,98
Рентабельность
ROE	17,12%	9,17%
ROA	8,85%	5,82%
Валовая маржа	55,11%	39,24%
Операц. маржа	26,37%	14,48%
Чистая маржа	18,19%	11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,62	0,29
Текущая ликв.	2,60	1,61
Быстрая ликв.	1,65	1,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,06%	1,39%
Коэфф. выплат	34,42%	39,80%
EPS	$9,47	$4,27
Балансовая стоим.	$57,39	$44,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 78/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NDSN — 61,0, XYL — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN и XYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NDSN выше SMA 200 (+13,9%), XYL — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 24,2 (слабый тренд), XYL — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0,86, NDSN — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NDSNXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	61,04	49,68
Stochastic %K	69,35	39,40
CCI (20)	67,57	-21,41
MFI	58,47	48,86
Williams %R	-30,65	-60,60
MACD гистограмма	0,56	-0,22
Momentum (10)	10,94	2,71
Тренд
ADX	24,16	20,94
Цена vs EMA 9	+0,19%	-0,92%
Цена vs EMA 20	+1,71%	-0,52%
Цена vs SMA 50	+4,59%	+2,07%
Цена vs SMA 200	+13,94%	-6,13%
Объём
CMF	-0,03	-0,18
Volume Ratio	95,97	52,38
Волатильность и статистика
Beta	0,90	0,86
ATR %	1,86%	2,54%
Sharpe (1г)	1,64	-0,81
RS Rating	77,00	17,00
52w от хая	-2,20	-22,42
BB ширина	11,00	7,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XYL — +5,50%, NDSN — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NDSN	XYL
Выручка	2,79 млрд $	9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.80%	+5.50%
Чистая прибыль	484,47 млн $	957 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.70%	+7.50%
EPS (TTM)	$8,56	$3,93
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	661,12 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NDSN платит 1,06%, XYL — 1,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDSN	XYL
Див. доходность	1,06%	1,39%
Годовые дивиденды	$1,64	$1,29
Коэфф. выплат	34,42%	39,80%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-1,84%	2,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,17%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

XYL

+0,1

-0,3

-1,2

+2,1

+0,3

+2,0

+6,0

+2,2

+0,3

-0,0

+3,8

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (28,50 vs 32,81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NDSN или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17,12%, XYL — 9,17%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDSN — 1,06%, XYL — 1,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Xylem Inc.?

Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NDSN или XYL?

Чистая маржа NDSN — 18,19%, XYL — 11,07%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или XYL?

Технический скоринг: NDSN — 78/100, XYL — 44/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу NDSN по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией