Сравнение NDSN vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA WCC — 14.94, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 25.64 | |
| P/B | 4.81 | 3.40 | |
| P/S | 5.31 | 0.70 | |
| PEG | 1.45 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 13.70% | |
| ROA | 10.29% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 15.33% | |
| EPS | $9.47 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), WCC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.87). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 55.50 | |
| CCI (20) | -157.35 | 26.55 | |
| MFI | 34.25 | 53.98 | |
| Williams %R | -70.78 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -10.74 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.87 | |
| ATR % | 2.01% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 2.00 | |
| RS Rating | 72.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -5.28 | |
| BB ширина | 5.30 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDSN — 1.17%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 15.33% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или WCC?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или WCC?
Какая акция лучше по технике — NDSN или WCC?
Что лучше купить — NDSN или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией