Сравнение NDSN vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA TKR — 13.00, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 26.45 | |
| P/B | 4.81 | 2.54 | |
| P/S | 5.31 | 1.74 | |
| PEG | 1.45 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 9.77% | |
| ROA | 10.29% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 31.95% | |
| EPS | $9.47 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN и TKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0.99, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 64.41 | |
| CCI (20) | -157.35 | 48.62 | |
| MFI | 34.25 | 54.60 | |
| Williams %R | -70.78 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.60 | |
| ATR % | 2.01% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 1.47 | |
| RS Rating | 72.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -3.83 | |
| BB ширина | 5.30 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, TKR — 288,40 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NDSN платит 1.17%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 31.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — NDSN или TKR?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — NDSN или TKR?
Какая акция лучше по технике — NDSN или TKR?
Что лучше купить — NDSN или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией