Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NDSN vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

NDSN38

5SYM

Сравнение Nordson Corporation (NDSN) и Symbotic Inc. (SYM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SYM крупнее в 1,5× (26,43 млрд $ vs 17,34 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 33,08 vs 429,96 у SYM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NDSN — 17,12%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,05% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NDSN побеждает по числу метрик: 38 против 5 у SYM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$311,26-$0,10 (-0,03%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.5

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

$41,19-$0,50 (-1,20%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 26,43 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NDSNSYM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 33,08 против 429,96 у SYM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NDSN: 5,97 vs 9,99 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NDSN — 5,42, у SYM — 7,44. EV/EBITDA NDSN — 21,10, у SYM — 407,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 2,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у SYM — 0,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNSYM

Показатель	NDSN	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	33,08	429,96
P/B	5,42	7,44
P/S	5,97	9,99
PEG	1,64	10,09
EV/EBITDA	21,10	407,71
Рентабельность
ROE	17,12%	2,21%
ROA	8,85%	0,36%
Валовая маржа	55,11%	21,60%
Операц. маржа	26,37%	1,25%
Чистая маржа	18,19%	0,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,62	0,00
Текущая ликв.	2,60	1,33
Быстрая ликв.	1,65	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,05%	0,00%
Коэфф. выплат	34,42%	0,00%
EPS	$9,47	$0,10
Балансовая стоим.	$57,39	$8,85

Технический анализ

По техническому скорингу NDSN сильнее: 76/100 против 29/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 65,5 (нейтральная зона), у SYM — 46,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как SYM ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+15,2%), SYM — ниже (-25,1%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 22,7 (слабый тренд), SYM — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDSN менее волатилен — бета 0,89 против 3,08 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	65,51	46,55
Stochastic %K	80,54	22,70
CCI (20)	106,53	-26,82
MFI	70,40	47,23
Williams %R	-19,46	-77,30
MACD гистограмма	1,21	-0,14
Momentum (10)	16,28	0,85
Тренд
ADX	22,72	13,13
Цена vs EMA 9	+1,23%	-1,71%
Цена vs EMA 20	+2,98%	-2,56%
Цена vs SMA 50	+5,75%	-3,11%
Цена vs SMA 200	+15,19%	-25,10%
Объём
CMF	0,08	-0,10
Volume Ratio	115,49	75,40
Волатильность и статистика
Beta	0,89	3,08
ATR %	1,90%	5,88%
Sharpe (1г)	1,64	0,08
RS Rating	77,00	16,00
52w от хая	-1,40	-53,13
BB ширина	11,27	20,30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYM: +25,70% г/г vs +3,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NDSN зарабатывает 484,47 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NDSN	SYM	Лидер
Выручка	2,79 млрд $	2,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.80%	+25.70%
Чистая прибыль	484,47 млн $	-16,94 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.70%	—	—
EPS (TTM)	$8,56	-$0,16
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	866,94 млн $
Free Cash Flow	661,12 млн $	787,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1,05% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	NDSN	SYM
Див. доходность	1,05%	—
Годовые дивиденды	$1,64	—
Коэфф. выплат	34,42%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-1,84%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4,17%), а SYM — на июле (+17,07%). Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), SYM — август (-17,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +38,48% против +19,00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

SYM

+3,4

-6,0

+7,5

+1,9

+4,8

+9,0

+17,1

-18,0

+5,7

+10,8

+9,7

-7,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Symbotic Inc.?

По P/E Nordson Corporation оценена ниже: 33,08 против 429,96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NDSN или SYM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17,12%, SYM — 2,21%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и Symbotic Inc.?

Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,05%. Symbotic Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Symbotic Inc.?

Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. NDSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NDSN или SYM?

Чистая маржа NDSN — 18,19%, SYM — 0,48%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или SYM?

Технический скоринг: NDSN — 76/100, SYM — 29/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или SYM?

Однозначного ответа нет. Счёт 38:5 в пользу NDSN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией