Сравнение NDSN vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDSN прибылен с P/E 29.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NDSN: 5.31 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NDSN — 4.81, у SYM — 6.10. EV/EBITDA NDSN — 23.09, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYM отрицательный (-0.94%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17.12%. По этому критерию преимущество однозначно. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | -1263.22 | |
| P/B | 4.81 | 6.10 | |
| P/S | 5.31 | 12.74 | |
| PEG | 1.45 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | -0.94% | |
| ROA | 10.29% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 26.37% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 18.19% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.47 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как SYM ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 30.91 | |
| CCI (20) | -157.35 | -80.71 | |
| MFI | 34.25 | 24.61 | |
| Williams %R | -70.78 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 3.26 | |
| ATR % | 2.01% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 1.02 | |
| RS Rating | 72.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -42.02 | |
| BB ширина | 5.30 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NDSN зарабатывает 484,47 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NDSN | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а SYM — на июле (+21.33%). Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или SYM?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — NDSN или SYM?
Что лучше купить — NDSN или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией