Сравнение NDSN vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

NDSN28

14SPXC

NDSN против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NDSN крупнее в 1.6× (16 млрд $ vs 10,28 млрд $). NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NDSN составляет 17.12%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 40/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:14 в пользу NDSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NDSNSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SPXC оценён ниже: 4.38 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.12% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, SPXC — 11.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NDSNSPXC

Показатель	NDSN	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	29.18	39.50
P/B	4.81	4.49
P/S	5.31	4.38
PEG	1.45	1.86
EV/EBITDA	23.09	20.30
Рентабельность
ROE	17.12%	12.67%
ROA	10.29%	6.70%
Валовая маржа	55.11%	36.67%
Операц. маржа	26.37%	17.21%
Чистая маржа	18.19%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.29
Текущая ликв.	2.60	2.11
Быстрая ликв.	1.65	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.00%
Коэфф. выплат	34.42%	0.00%
EPS	$9.47	$5.20
Балансовая стоим.	$57.39	$45.78

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 40/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NDSN — 46.5, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, SPXC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета NDSN — 0.99, SPXC — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	46.47	48.64
Stochastic %K	29.22	53.48
CCI (20)	-157.35	-52.45
MFI	34.25	32.33
Williams %R	-70.78	-46.52
MACD гистограмма	-1.33	-0.75
Momentum (10)	-10.74	-7.19
Тренд
ADX	11.87	15.78
Цена vs EMA 9	-0.60%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-1.01%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+10.39%	+0.02%
Объём
CMF	-0.08	0.13
Volume Ratio	136.48	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.30
ATR %	2.01%	4.38%
Sharpe (1г)	1.31	0.81
RS Rating	72.00	68.00
52w от хая	-9.53	-16.67
BB ширина	5.30	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SPXC — 245,50 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDSN	SPXC
Выручка	2,79 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	484,47 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$8.56	$5.13
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	661,12 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	NDSN	SPXC
Див. доходность	1.17%	—
Годовые дивиденды	$0.82	$0.75
Коэфф. выплат	34.42%	—
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.55%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nordson Corporation ниже (29.18 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NDSN или SPXC?

ROE NDSN — 17.12%, SPXC — 12.67%. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: NDSN — 2,79 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDSN или SPXC?

Чистая маржа NDSN — 18.19%, SPXC — 11.06%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или SPXC?

Технический скоринг: NDSN — 40/100, SPXC — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NDSN выигрывает 28, SPXC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией