Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NDSN vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

NDSN35

9SPXC

NDSN против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NDSN крупнее в 1,6× (17,20 млрд $ vs 10,88 млрд $). NDSN торгуется с P/E 32,81, тогда как SPXC — с P/E 38,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NDSN составляет 17,12%, что превышает показатель SPXC (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 11,26% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1,06% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 35:9 в пользу NDSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

$308,72-$1,27 (-0,41%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

3.8

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

$217,32+$5,16 (+2,43%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NDSNSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 32,81 vs 38,60 у SPXC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SPXC оценён ниже: 4,39 против 5,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 21,21 vs 20,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,12% против 12,37% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, SPXC — 11,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0,62, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NDSNSPXC

Показатель	NDSN	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	32,81	38,60
P/B	5,38	4,63
P/S	5,92	4,39
PEG	1,63	1,59
EV/EBITDA	20,95	21,21
Рентабельность
ROE	17,12%	12,37%
ROA	8,85%	7,08%
Валовая маржа	55,11%	40,24%
Операц. маржа	26,37%	16,29%
Чистая маржа	18,19%	11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,62	0,26
Текущая ликв.	2,60	1,82
Быстрая ликв.	1,65	1,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,06%	0,00%
Коэфф. выплат	34,42%	0,00%
EPS	$9,47	$5,57
Балансовая стоим.	$57,39	$46,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 78/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NDSN — 61,0, SPXC — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 4,6%, SPXC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDSN — 24,2 (слабый тренд), SPXC — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета NDSN — 0,90, SPXC — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	61,04	50,56
Stochastic %K	69,35	60,32
CCI (20)	67,57	13,95
MFI	58,47	38,99
Williams %R	-30,65	-39,68
MACD гистограмма	0,56	0,86
Momentum (10)	10,94	-13,82
Тренд
ADX	24,16	15,82
Цена vs EMA 9	+0,19%	+1,02%
Цена vs EMA 20	+1,71%	+0,78%
Цена vs SMA 50	+4,59%	-2,65%
Цена vs SMA 200	+13,94%	+0,87%
Объём
CMF	-0,03	-0,33
Volume Ratio	95,97	48,30
Волатильность и статистика
Beta	0,90	1,56
ATR %	1,86%	4,40%
Sharpe (1г)	1,64	0,45
RS Rating	77,00	55,00
52w от хая	-2,20	-13,45
BB ширина	11,00	16,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, NDSN — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SPXC — 244 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDSN	SPXC
Выручка	2,79 млрд $	2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.80%	+14.20%
Чистая прибыль	484,47 млн $	244 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.70%	+21.70%
EPS (TTM)	$8,56	$5,10
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	661,12 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	NDSN	SPXC
Див. доходность	1,06%	—
Годовые дивиденды	$1,64	$0,75
Коэфф. выплат	34,42%	—
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-1,84%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,17%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0,86%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +19,00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0,9

+0,3

-0,9

+2,8

+1,7

+2,7

+4,2

+1,0

+3,6

+0,8

SPXC

+0,5

+5,1

-2,7

+2,4

+6,1

+3,3

+5,2

+1,1

+3,3

+1,9

+8,4

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Nordson Corporation ниже (32,81 vs 38,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NDSN или SPXC?

ROE NDSN — 17,12%, SPXC — 12,37%. NDSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и SPX Technologies, Inc.?

Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: NDSN — 2,79 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDSN или SPXC?

Чистая маржа NDSN — 18,19%, SPXC — 11,26%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или SPXC?

Технический скоринг: NDSN — 78/100, SPXC — 44/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDSN выигрывает 35, SPXC — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией