Сравнение NDSN vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как NDSN — с P/E 29.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SNA оценён ниже: 3.68 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, NDSN — 18.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 18.42 | |
| P/B | 4.81 | 3.16 | |
| P/S | 5.31 | 3.68 | |
| PEG | 1.45 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 17.48% | |
| ROA | 10.29% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 1.43% | |
| EPS | $9.47 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $115.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, SNA — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NDSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 23.41 | |
| CCI (20) | -157.35 | -118.50 | |
| MFI | 34.25 | 34.94 | |
| Williams %R | -70.78 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.70 | |
| ATR % | 2.01% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 0.36 | |
| RS Rating | 72.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -9.37 | |
| BB ширина | 5.30 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NDSN платит 1.17%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 1.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — NDSN или SNA?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — NDSN или SNA?
Какая акция лучше по технике — NDSN или SNA?
Что лучше купить — NDSN или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией