Сравнение NDSN vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SITE — 3.13, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA SITE — 15.96, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDSN — 17.12%, у SITE — 9.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 33.32 | |
| P/B | 4.81 | 3.13 | |
| P/S | 5.31 | 1.07 | |
| PEG | 1.45 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 9.22% | |
| ROA | 10.29% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.47 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как SITE ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0.99, SITE — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 24.63 | |
| CCI (20) | -157.35 | -118.87 | |
| MFI | 34.25 | 37.38 | |
| Williams %R | -70.78 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.14 | |
| ATR % | 2.01% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -0.07 | |
| RS Rating | 72.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -32.38 | |
| BB ширина | 5.30 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, SITE — 151,80 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NDSN | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или SITE?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или SITE?
Какая акция лучше по технике — NDSN или SITE?
Что лучше купить — NDSN или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией