Сравнение NDSN vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17.12%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 45.29 | |
| P/B | 4.81 | 1.91 | |
| P/S | 5.31 | 2.17 | |
| PEG | 1.45 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 4.23% | |
| ROA | 10.29% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 32.48% | |
| EPS | $9.47 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $102.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, RRX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 28.07 | |
| CCI (20) | -157.35 | -111.80 | |
| MFI | 34.25 | 44.73 | |
| Williams %R | -70.78 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.04 | |
| ATR % | 2.01% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 0.95 | |
| RS Rating | 72.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -16.90 | |
| BB ширина | 5.30 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, RRX — 279,50 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
NDSN и RRX — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1.17%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 32.48% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или RRX?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или RRX?
Какая акция лучше по технике — NDSN или RRX?
Что лучше купить — NDSN или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией