Сравнение NDSN vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 32,81 против 35,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,93 vs 5,92 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,69 против 5,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,31 vs 20,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17,12%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0,62, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,81 | 35,96 | |
| P/B | 5,38 | 1,69 | |
| P/S | 5,92 | 1,93 | |
| PEG | 1,63 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 20,95 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,12% | 4,74% | |
| ROA | 8,85% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 55,11% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 26,37% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 18,19% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 28,70% | |
| EPS | $9,47 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $57,39 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 78/100 против 21/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 61,0 (нейтральная зона), у RRX — 37,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 4,6%, RRX — ниже на -15,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+13,9%), RRX — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: NDSN — 24,2 (слабый тренд), RRX — 22,3 (слабый тренд). NDSN менее волатилен — бета 0,90 против 2,21 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,04 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 69,35 | 12,41 | |
| CCI (20) | 67,57 | -94,38 | |
| MFI | 58,47 | 28,86 | |
| Williams %R | -30,65 | -87,59 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | -2,68 | |
| Momentum (10) | 10,94 | -29,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,16 | 22,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,19% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,59% | -15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 95,97 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,21 | |
| ATR % | 1,86% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,64 | 0,49 | |
| RS Rating | 78,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -2,20 | -29,18 | |
| BB ширина | 11,00 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NDSN: +3,80% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, RRX — 279,50 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.70% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $8,56 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
NDSN и RRX — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1,06%, RRX — 0,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDSN платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 28,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,84% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4,17%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Слабые месяцы: для NDSN — март (-0,86%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или RRX?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или RRX?
Какая акция лучше по технике — NDSN или RRX?
Что лучше купить — NDSN или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией