Сравнение NDSN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как NDSN — с P/E 29.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4.02 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA ROP — 13.18, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 8.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у NDSN — 18.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 19.66 | |
| P/B | 4.81 | 1.79 | |
| P/S | 5.31 | 4.02 | |
| PEG | 1.45 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 8.75% | |
| ROA | 10.29% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 21.22% | |
| EPS | $9.47 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как ROP ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 29.77 | |
| CCI (20) | -157.35 | -92.14 | |
| MFI | 34.25 | 42.91 | |
| Williams %R | -70.78 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.45 | |
| ATR % | 2.01% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -2.23 | |
| RS Rating | 72.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -44.67 | |
| BB ширина | 5.30 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NDSN платит 1.17%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 21.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или ROP?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или ROP?
Какая акция лучше по технике — NDSN или ROP?
Что лучше купить — NDSN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией