Сравнение NDSN vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 16,68, тогда как NDSN — с P/E 32,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4,90 против 5,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROP — 2,20, у NDSN — 5,40. EV/EBITDA ROP — 12,08, у NDSN — 21,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 12,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 30,24%, у NDSN — 18,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у ROP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,96 | 16,68 | |
| P/B | 5,40 | 2,20 | |
| P/S | 5,95 | 4,90 | |
| PEG | 1,63 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 21,03 | 12,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,12% | 12,94% | |
| ROA | 8,85% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 55,11% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 26,37% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 18,19% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 0,88% | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 14,74% | |
| EPS | $9,47 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $57,39 | $182,80 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NDSN — 65,5, ROP — 66,5. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN и ROP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,9% и +13,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 18,4 (нет тренда), ROP — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0,15, NDSN — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,55 | 66,55 | |
| Stochastic %K | 81,87 | 89,28 | |
| CCI (20) | 137,47 | 96,26 | |
| MFI | 70,81 | 61,01 | |
| Williams %R | -18,13 | -10,72 | |
| MACD гистограмма | 1,73 | 1,92 | |
| Momentum (10) | 14,34 | 34,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,42 | 23,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,85% | +2,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,59% | +6,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,90% | +13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,27% | +4,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 75,42 | 62,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,91 | 0,15 | |
| ATR % | 2,04% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | -1,02 | |
| RS Rating | 76,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -1,76 | -27,68 | |
| BB ширина | 11,06 | 22,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROP — +12,30%, NDSN — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.70% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $8,56 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NDSN платит 1,06%, ROP — 0,88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 13 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, ROP — 14,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 0,88% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 14,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,84% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,17%), ROP — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), ROP — сентябрь (-2,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или ROP?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — NDSN или ROP?
Какая акция лучше по технике — NDSN или ROP?
Что лучше купить — NDSN или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией