Сравнение NDSN vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

NDSN31

9RBC

Nordson Corporation (NDSN) и RBC Bearings Incorporated (RBC) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. NDSN торгуется с P/E 29.18, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NDSN — 17.12%, у RBC — 8.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая RBC (15.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NDSN побеждает по числу метрик: 31 против 9 у RBC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NDSNRBC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NDSN дешевле: 5.31 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NDSN — 23.09, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у RBC — 15.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNRBC

Показатель	NDSN	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	29.18	62.61
P/B	4.81	5.36
P/S	5.31	9.66
PEG	1.45	3.49
EV/EBITDA	23.09	37.24
Рентабельность
ROE	17.12%	8.90%
ROA	10.29%	5.61%
Валовая маржа	55.11%	44.37%
Операц. маржа	26.37%	22.50%
Чистая маржа	18.19%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.29
Текущая ликв.	2.60	2.18
Быстрая ликв.	1.65	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.00%
Коэфф. выплат	34.42%	0.00%
EPS	$9.47	$9.12
Балансовая стоим.	$57.39	$106.58

Технический анализ

NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), RBC — 43.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как RBC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	46.47	42.97
Stochastic %K	29.22	24.70
CCI (20)	-157.35	-120.76
MFI	34.25	50.90
Williams %R	-70.78	-75.30
MACD гистограмма	-1.33	-6.54
Momentum (10)	-10.74	-44.58
Тренд
ADX	11.87	20.00
Цена vs EMA 9	-0.60%	-2.26%
Цена vs EMA 20	-1.01%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+10.39%	+18.26%
Объём
CMF	-0.08	-0.11
Volume Ratio	136.48	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.04
ATR %	2.01%	3.35%
Sharpe (1г)	1.31	1.66
RS Rating	72.00	80.00
52w от хая	-9.53	-10.29
BB ширина	5.30	13.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, RBC — 287,60 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NDSN	RBC
Выручка	2,79 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	484,47 млн $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$8.56	$9.14
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	415,70 млн $
Free Cash Flow	661,12 млн $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	NDSN	RBC
Див. доходность	1.17%	—
Годовые дивиденды	$0.82	$0.35
Коэфф. выплат	34.42%	—
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для RBC — ноябре (+8.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или RBC Bearings Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 29.18 против 62.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NDSN или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17.12%, RBC — 8.90%. Преимущество у NDSN.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и RBC Bearings Incorporated?

Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или RBC Bearings Incorporated?

Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. NDSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NDSN или RBC?

Чистая маржа NDSN — 18.19%, RBC — 15.37%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или RBC?

Технический скоринг: NDSN — 40/100, RBC — 27/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу NDSN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией