Сравнение NDSN vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -17,45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NDSN показывает P/E 32,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1,52 против 5,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 0,89 против 5,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 20,95 vs 33,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -4,87%, тогда как NDSN показывает рентабельность 17,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0,62, QXO — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,81 | -17,45 | |
| P/B | 5,38 | 0,89 | |
| P/S | 5,92 | 1,52 | |
| PEG | 1,63 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 20,95 | 33,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,12% | -4,87% | |
| ROA | 8,85% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 55,11% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 26,37% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 18,19% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | -28,11% | |
| EPS | $9,47 | -$0,68 | |
| Балансовая стоим. | $57,39 | $16,32 | |
Технический анализ
NDSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, QXO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 61,0 (нейтральная зона), QXO — 46,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 4,6%, QXO — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+13,9%), QXO — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: NDSN — 24,2 (слабый тренд), QXO — 21,0 (слабый тренд). По бете NDSN стабильнее (0,90 vs 2,53). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,04 | 46,44 | |
| Stochastic %K | 69,35 | 44,18 | |
| CCI (20) | 67,57 | 36,70 | |
| MFI | 58,47 | 43,24 | |
| Williams %R | -30,65 | -55,82 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 10,94 | 1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,16 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,19% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,59% | -6,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | -25,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 95,97 | 128,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 2,53 | |
| ATR % | 1,86% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,64 | -0,37 | |
| RS Rating | 77,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -2,20 | -47,45 | |
| BB ширина | 11,00 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO растёт быстрее по выручке: +11 930,70% год к году против +3,80% у NDSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как NDSN генерирует прибыль (484,47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,56 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN платит дивиденды 13 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | -28,11% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,84% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4,17%), для QXO — декабре (+36,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0,86%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +19,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или QXO?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NDSN или QXO?
Что лучше купить — NDSN или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией