Сравнение NDSN vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QXO (P/E -24.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NDSN показывает P/E 29.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QXO дешевле: 1.46 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как NDSN показывает рентабельность 17.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | -24.90 | |
| P/B | 4.81 | 1.26 | |
| P/S | 5.31 | 1.46 | |
| PEG | 1.45 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | -5.20% | |
| ROA | 10.29% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 26.37% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 18.19% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | -21.88% | |
| EPS | $9.47 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $13.66 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, QXO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), QXO — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, QXO — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), QXO — 31.2 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а NDSN — нет. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 2.27). Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 35.89 | |
| CCI (20) | -157.35 | -99.59 | |
| MFI | 34.25 | 21.97 | |
| Williams %R | -70.78 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.27 | |
| ATR % | 2.01% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 0.11 | |
| RS Rating | 72.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -37.60 | |
| BB ширина | 5.30 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как NDSN генерирует прибыль (484,47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NDSN | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | -21.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для QXO — декабре (+36.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDSN или QXO?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NDSN или QXO?
Что лучше купить — NDSN или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией