ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NDSN vs PSN

Тикер 1
Тикер 2
NDSN33
8PSN
Nordson Corporation (NDSN) и Parsons Corporation (PSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NDSN крупнее в 3,4× (17,29 млрд $ vs 5,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 32,59 против 32,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NDSN — 17,12%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18,19%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PSN — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NDSN побеждает по числу метрик: 33 против 8 у PSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NDSN
Nordson Corporation
NDSNNASDAQ
$310,26+$1,28 (+0,42%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,29 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.8
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
PSN
Parsons Corporation
PSNNYSE
$47,70-$0,21 (-0,44%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 5,09 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NDSNPSN

Фундаментальный анализ

PSN торгуется с P/E 32,59, тогда как NDSN — с P/E 32,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0,81 против 5,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,98, у NDSN — 5,38. EV/EBITDA PSN — 16,43, у NDSN — 20,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 6,01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у PSN — 2,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у PSN — 0,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNPSN
ПоказательNDSNPSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,8432,59
P/B5,381,98
P/S5,930,81
PEG1,63-0,88
EV/EBITDA20,9716,43
Рентабельность
ROE17,12%6,01%
ROA8,85%2,58%
Валовая маржа55,11%21,50%
Операц. маржа26,37%4,85%
Чистая маржа18,19%2,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,620,62
Текущая ликв.2,601,66
Быстрая ликв.1,651,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,06%0,00%
Коэфф. выплат34,42%21,36%
EPS$9,47$1,45
Балансовая стоим.$57,39$25,28

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 79/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NDSN — 64,6, PSN — 42,7. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как PSN ниже этой средней (-12,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+15,0%), PSN — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 16,9 (нет тренда), PSN — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NDSN — 0,91, PSN — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDSNPSN
Общая оценка
79
27
Осцилляторы
63
31
Тренд
74
25
Объём
63
63
Волатильность
55
43
ИндикаторNDSNPSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6342,68
Stochastic %K79,4844,74
CCI (20)172,67-62,21
MFI70,3354,52
Williams %R-20,52-55,26
MACD гистограмма1,80-0,87
Momentum (10)16,88-10,55
Тренд
ADX16,9027,29
Цена vs EMA 9+1,95%-2,48%
Цена vs EMA 20+3,60%-6,89%
Цена vs SMA 50+5,66%-12,14%
Цена vs SMA 200+15,02%-23,53%
Объём
CMF0,000,05
Volume Ratio97,1778,20
Волатильность и статистика
Beta0,911,26
ATR %2,11%7,37%
Sharpe (1г)1,55-0,54
RS Rating76,007,00
52w от хая-2,12-46,47
BB ширина10,6044,96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NDSN — +3,80%, PSN — -5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, PSN — 241,14 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNDSNPSNЛидер
Выручка2,79 млрд $6,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.80%-5.70%
Чистая прибыль484,47 млн $241,14 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.70%+2.60%
EPS (TTM)$8,56$2,26
Операц. Cash Flow719,17 млн $478,38 млн $
Free Cash Flow661,12 млн $410,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1,06% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNDSNPSNЛидер
Див. доходность1,06%—
Годовые дивиденды$1,64—
Коэфф. выплат34,42%21,36%
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-1,84%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,17%), PSN — в мае (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), PSN — декабрь (-3,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +9,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NDSN
+0,9
+0,3
-0,9
+2,8
+1,7
+2,7
+4,2
+1,0
+1,0
+1,0
+3,6
+0,8
PSN
-2,0
+0,4
-0,1
+3,2
+4,2
+2,5
+0,3
+0,3
-0,6
+3,4
+1,6
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Parsons Corporation?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32,59 vs 32,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NDSN или PSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17,12%, PSN — 6,01%. Преимущество у NDSN.
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Parsons Corporation?
Nordson Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Parsons Corporation?
Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. PSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NDSN или PSN?
Чистая маржа NDSN — 18,19%, PSN — 2,50%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NDSN или PSN?
Технический скоринг: NDSN — 79/100, PSN — 27/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NDSN или PSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:8 в пользу NDSN по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией