Сравнение NDSN vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA PSN — 13.28, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 8.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 24.30 | |
| P/B | 4.81 | 2.09 | |
| P/S | 5.31 | 0.88 | |
| PEG | 1.45 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 8.79% | |
| ROA | 10.29% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.47 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $25.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 40/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NDSN — 46.5, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как PSN ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 72.46 | |
| CCI (20) | -157.35 | 2.77 | |
| MFI | 34.25 | 57.83 | |
| Williams %R | -70.78 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.91 | |
| ATR % | 2.01% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -0.54 | |
| RS Rating | 72.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -42.29 | |
| BB ширина | 5.30 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, PSN — 241,14 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDSN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NDSN | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или PSN?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или PSN?
Какая акция лучше по технике — NDSN или PSN?
Что лучше купить — NDSN или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией