Сравнение NDSN vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как NDSN — с P/E 29.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 16.28 | |
| P/B | 4.81 | 5.83 | |
| P/S | 5.31 | 1.24 | |
| PEG | 1.45 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 32.50% | |
| ROA | 10.29% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 79.94% | |
| EPS | $9.47 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, POOL — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а NDSN — нет. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 0.99 у NDSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 22.38 | |
| CCI (20) | -157.35 | -68.63 | |
| MFI | 34.25 | 36.61 | |
| Williams %R | -70.78 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 2.01% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -1.61 | |
| RS Rating | 72.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -47.30 | |
| BB ширина | 5.30 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, POOL — 406,40 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
NDSN и POOL — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1.17%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 79.94% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или POOL?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или POOL?
Какая акция лучше по технике — NDSN или POOL?
Что лучше купить — NDSN или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией