Сравнение NDSN vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 29.18 у NDSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 15.97% у PNR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDSN | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 17.96 | |
| P/B | 4.81 | 3.16 | |
| P/S | 5.31 | 2.85 | |
| PEG | 1.45 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 17.74% | |
| ROA | 10.29% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 24.91% | |
| EPS | $9.47 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, PNR — ниже на -12.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а NDSN — нет. NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 30.70 | |
| CCI (20) | -157.35 | -88.30 | |
| MFI | 34.25 | 29.49 | |
| Williams %R | -70.78 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.18 | |
| ATR % | 2.01% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -1.07 | |
| RS Rating | 72.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -34.89 | |
| BB ширина | 5.30 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDSN | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
NDSN и PNR — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1.17%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 24.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — NDSN или PNR?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — NDSN или PNR?
Какая акция лучше по технике — NDSN или PNR?
Что лучше купить — NDSN или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией