Сравнение NDSN vs PH

Тикер 1

Тикер 2

NDSN26

13PH

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Nordson Corporation (NDSN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PH крупнее в 6.8× (109,03 млрд $ vs 16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 31.17 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, PH — 16.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NDSN впереди: 1.17% годовых против 0.86% у PH. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:13 — убедительное преимущество NDSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NDSNPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 31.17 у PH (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PH оценён ниже: 22.13 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 16.58% у PH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDSN — 0.59, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NDSNPH

Показатель	NDSN	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	29.18	31.17
P/B	4.81	7.42
P/S	5.31	5.16
PEG	1.45	7.41
EV/EBITDA	23.09	22.13
Рентабельность
ROE	17.12%	24.69%
ROA	10.29%	11.34%
Валовая маржа	55.11%	37.23%
Операц. маржа	26.37%	20.87%
Чистая маржа	18.19%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.66
Текущая ликв.	2.60	1.13
Быстрая ликв.	1.65	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	0.86%
Коэфф. выплат	34.42%	26.26%
EPS	$9.47	$27.58
Балансовая стоим.	$57.39	$115.82

Технический анализ

По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, PH — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 0.99 у NDSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NDSNPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	PH
Осцилляторы
RSI (14)	46.47	36.86
Stochastic %K	29.22	27.87
CCI (20)	-157.35	-82.26
MFI	34.25	33.87
Williams %R	-70.78	-72.13
MACD гистограмма	-1.33	-3.51
Momentum (10)	-10.74	-43.22
Тренд
ADX	11.87	23.76
Цена vs EMA 9	-0.60%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-1.01%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+10.39%	+0.45%
Объём
CMF	-0.08	-0.17
Volume Ratio	136.48	84.59
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.97
ATR %	2.01%	2.69%
Sharpe (1г)	1.31	0.88
RS Rating	72.00	68.00
52w от хая	-9.53	-16.96
BB ширина	5.30	18.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDSN генерирует 661,12 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDSN	PH
Выручка	2,79 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	484,47 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$8.56	$27.52
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	661,12 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

NDSN и PH — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1.17%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDSN платит дивиденды 14 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDSN	PH
Див. доходность	1.17%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.82	$3.80
Коэфф. выплат	34.42%	26.26%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.55%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для NDSN — март (-0.86%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

По P/E Nordson Corporation оценена ниже: 29.18 против 31.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NDSN или PH?

ROE NDSN — 17.12%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDSN — 1.17%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: NDSN — 2,79 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDSN или PH?

Чистая маржа NDSN — 18.19%, PH — 16.58%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или PH?

Технический скоринг: NDSN — 40/100, PH — 24/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDSN выигрывает 26, PH — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией