Сравнение NDSN vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 17,39 против 32,81. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0,89 vs 5,92 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,11, у NDSN — 5,38. EV/EBITDA OSK — 9,63, у NDSN — 20,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17,12% vs 12,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18,19%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0,62, у OSK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,81 | 17,39 | |
| P/B | 5,38 | 2,11 | |
| P/S | 5,92 | 0,89 | |
| PEG | 1,63 | -1,45 | |
| EV/EBITDA | 20,95 | 9,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,12% | 12,32% | |
| ROA | 8,85% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 55,11% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 26,37% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 18,19% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 2,60 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 1,45% | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 24,39% | |
| EPS | $9,47 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $57,39 | $72,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NDSN составляет 61,0 (нейтральная зона), у OSK — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDSN и OSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NDSN — 24,2 (слабый тренд), OSK — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDSN менее волатилен — бета 0,90 против 1,51 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,04 | 55,03 | |
| Stochastic %K | 69,35 | 64,92 | |
| CCI (20) | 67,57 | 24,52 | |
| MFI | 58,47 | 44,81 | |
| Williams %R | -30,65 | -35,08 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 10,94 | 10,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,16 | 19,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,19% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | +1,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,59% | +5,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,94% | +6,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 95,97 | 37,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 1,51 | |
| ATR % | 1,86% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,64 | 0,29 | |
| RS Rating | 77,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -2,20 | -15,29 | |
| BB ширина | 11,00 | 13,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NDSN: +3,80% г/г vs -2,90%. OSK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.80% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.70% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $8,56 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
NDSN и OSK — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1,06%, OSK — 1,45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34,42%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 1,45% | |
| Годовые дивиденды | $1,64 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 34,42% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,84% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4,17%), а OSK — на ноябре (+8,07%). Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0,86%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — NDSN или OSK?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — NDSN или OSK?
Какая акция лучше по технике — NDSN или OSK?
Что лучше купить — NDSN или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией