Сравнение NDSN vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 29.18. Премия к оценке NDSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA OSK — 7.96, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NDSN (17.12% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 13.68 | |
| P/B | 4.81 | 1.77 | |
| P/S | 5.31 | 0.75 | |
| PEG | 1.45 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | 12.85% | |
| ROA | 10.29% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 23.03% | |
| EPS | $9.47 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $71.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDSN составляет 46.5 (нейтральная зона), у OSK — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как OSK ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 20.89 | |
| CCI (20) | -157.35 | -92.43 | |
| MFI | 34.25 | 36.77 | |
| Williams %R | -70.78 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.42 | |
| ATR % | 2.01% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | 0.60 | |
| RS Rating | 72.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -30.30 | |
| BB ширина | 5.30 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
NDSN и OSK — дивидендные акции. Доходность: NDSN — 1.17%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 23.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDSN приходится на июле (+4.52%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или OSK?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или OSK?
Какая акция лучше по технике — NDSN или OSK?
Что лучше купить — NDSN или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией