Сравнение NDAQ vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDAQ прибылен с P/E 26.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. NDAQ генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDAQ — 0.78, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDAQ | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.67 | -8.90 | |
| P/B | 4.24 | -116.15 | |
| P/S | 6.16 | 63.78 | |
| PEG | 0.53 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 19.21 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -850.44% | |
| ROA | 7.01% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 54.81% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 29.53% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 23.15% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.78 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 10.15 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 10.15 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | 0.00% | |
| EPS | $3.38 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $21.24 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 51/100 у WULF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 52.0 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WULF выше SMA 200 (+51.6%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDAQ | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.00 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 32.95 | |
| CCI (20) | -1.95 | -19.63 | |
| MFI | 53.42 | 49.50 | |
| Williams %R | -57.37 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 0.81 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.10 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.75% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.73% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.34% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 133.23 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 3.29 | |
| ATR % | 2.43% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | 2.05 | |
| RS Rating | 55.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.57 | -16.03 | |
| BB ширина | 6.03 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NDAQ зарабатывает 1,79 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NDAQ — 1,99 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDAQ | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,22 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,79 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.13 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,25 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,99 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1.20% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NDAQ — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NDAQ | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+6.66%), а WULF — на июне (+23.74%). Наименее удачные месяцы: NDAQ — сентябрь (-4.10%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — NDAQ или WULF?
Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — NDAQ или WULF?
Что лучше купить — NDAQ или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией