Сравнение NDAQ vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

NDAQ15

30VIRT

Инвесторы часто выбирают между NDAQ и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NDAQ крупнее в 4.6× (51,13 млрд $ vs 11,16 млрд $). По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 26.67 у NDAQ (разница составляет 68.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 23.15%, VIRT — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.79% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 63/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VIRT уверенно лидирует со счётом 30:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NDAQVIRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 2.92 против 6.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 23.15% против 14.17% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как NDAQ практически без долга (D/E 0.78). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NDAQVIRT

Показатель	NDAQ	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	26.67	8.40
P/B	4.24	2.67
P/S	6.16	2.92
PEG	0.53	0.10
EV/EBITDA	19.21	8.07
Рентабельность
ROE	15.91%	35.67%
ROA	7.01%	2.19%
Валовая маржа	54.81%	59.83%
Операц. маржа	29.53%	44.98%
Чистая маржа	23.15%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.78	2.68
Текущая ликв.	10.15	0.54
Быстрая ликв.	10.15	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	1.79%
Коэфф. выплат	32.20%	66.84%
EPS	$3.38	$6.40
Балансовая стоим.	$21.24	$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, NDAQ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDAQ — 52.0 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NDAQ на 2.7%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а NDAQ — нет. По бете VIRT стабильнее (0.49 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает VIRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDAQVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDAQ	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	52.00	63.00
Stochastic %K	42.63	68.56
CCI (20)	-1.95	91.16
MFI	53.42	72.33
Williams %R	-57.37	-31.44
MACD гистограмма	0.01	0.18
Momentum (10)	0.81	3.58
Тренд
ADX	12.10	29.50
Цена vs EMA 9	-0.75%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+0.06%	+4.00%
Цена vs SMA 50	+2.73%	+13.07%
Цена vs SMA 200	-0.34%	+36.20%
Объём
CMF	0.06	0.16
Volume Ratio	133.23	69.93
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.49
ATR %	2.43%	3.05%
Sharpe (1г)	0.31	0.82
RS Rating	55.00	70.00
52w от хая	-11.57	-4.75
BB ширина	6.03	18.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDAQ	VIRT
Выручка	8,22 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	1,79 млрд $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$3.13	$5.14
Операц. Cash Flow	2,25 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,99 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDAQ — 1.20%, VIRT — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32.20%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDAQ	VIRT
Див. доходность	1.20%	1.79%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.48
Коэфф. выплат	32.20%	66.84%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.76%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDAQ — июле (+6.66%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4.10%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 26.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NDAQ или VIRT?

ROE NDAQ — 15.91%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDAQ — 1.20%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: NDAQ — 8,22 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDAQ или VIRT?

Чистая маржа NDAQ — 23.15%, VIRT — 14.17%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDAQ или VIRT?

Технический скоринг: NDAQ — 63/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDAQ или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDAQ выигрывает 15, VIRT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией