Сравнение NDAQ vs SPGI

Тикер 1

Тикер 2

NDAQ22

19SPGI

Инвесторы часто выбирают между NDAQ и SPGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SPGI крупнее в 2.4× (123,06 млрд $ vs 51,13 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SPGI выглядит привлекательнее: 25.95 против 26.67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала NDAQ составляет 15.91%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPGI впереди: 30.37% против 23.15% у NDAQ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NDAQ предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NDAQ и SPGI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

S&P Global Inc.

SPGINYSE

415,73 $-1,28 $ (-0,31%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 123,06 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

6.3

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NDAQSPGI

Фундаментальный анализ

SPGI торгуется с P/E 25.95, тогда как NDAQ — с P/E 26.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NDAQ дешевле: 6.16 против 7.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SPGI оценён ниже: 17.29 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 14.80% у SPGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPGI — 30.37%, NDAQ — 23.15%. У SPGI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0.78, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NDAQSPGI

Показатель	NDAQ	SPGI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.67	25.95
P/B	4.24	3.98
P/S	6.16	7.85
PEG	0.53	1.08
EV/EBITDA	19.21	17.29
Рентабельность
ROE	15.91%	14.80%
ROA	7.01%	7.86%
Валовая маржа	54.81%	70.47%
Операц. маржа	29.53%	43.88%
Чистая маржа	23.15%	30.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.78	0.44
Текущая ликв.	10.15	0.68
Быстрая ликв.	10.15	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.92%
Коэфф. выплат	32.20%	24.35%
EPS	$3.38	$16.07
Балансовая стоим.	$21.24	$121.78

Технический анализ

NDAQ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SPGI — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDAQ — 52.0 (нейтральная зона), SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 2.7%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). По бете SPGI стабильнее (0.52 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает SPGI защитной акцией.

NDAQSPGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDAQ	SPGI
Осцилляторы
RSI (14)	52.00	46.14
Stochastic %K	42.63	42.23
CCI (20)	-1.95	-83.65
MFI	53.42	26.79
Williams %R	-57.37	-57.77
MACD гистограмма	0.01	-1.05
Momentum (10)	0.81	-6.56
Тренд
ADX	12.10	10.23
Цена vs EMA 9	-0.75%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+2.73%	-2.01%
Цена vs SMA 200	-0.34%	-13.56%
Объём
CMF	0.06	-0.16
Volume Ratio	133.23	119.15
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.52
ATR %	2.43%	2.90%
Sharpe (1г)	0.31	-0.89
RS Rating	55.00	21.00
52w от хая	-11.57	-27.98
BB ширина	6.03	10.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDAQ	SPGI
Выручка	8,22 млрд $	15,34 млрд $
Чистая прибыль	1,79 млрд $	4,47 млрд $
EPS (TTM)	$3.13	$14.67
Операц. Cash Flow	2,25 млрд $	5,65 млрд $
Free Cash Flow	1,99 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDAQ — 1.20%, SPGI — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, SPGI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32.20%, SPGI — 24.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDAQ	SPGI
Див. доходность	1.20%	0.92%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.97
Коэфф. выплат	32.20%	24.35%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.76%	-20.63%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDAQ — июле (+6.66%), для SPGI — июле (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4.10%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +15.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

SPGI

+3.2

-2.1

+0.0

+3.9

+2.3

+3.5

+5.3

+1.1

-4.4

-1.4

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или S&P Global Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 25.95 против 26.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NDAQ или SPGI?

ROE NDAQ — 15.91%, SPGI — 14.80%. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и S&P Global Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDAQ — 1.20%, SPGI — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или S&P Global Inc.?

По объёму выручки: NDAQ — 8,22 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDAQ или SPGI?

Чистая маржа NDAQ — 23.15%, SPGI — 30.37%. SPGI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDAQ или SPGI?

Технический скоринг: NDAQ — 63/100, SPGI — 23/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDAQ или SPGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDAQ выигрывает 22, SPGI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией