Сравнение NDAQ vs SF

Тикер 1

Тикер 2

NDAQ26

17SF

Инвесторы часто выбирают между NDAQ и SF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NDAQ крупнее в 4.6× (51,13 млрд $ vs 11,14 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 26.67 у NDAQ (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SF составляет 15.14%, что превышает показатель NDAQ (15.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 23.15% против 13.55% у SF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SF предлагает более высокую дивидендную доходность (2.14% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу NDAQ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Stifel Financial Corp.

SFNYSE

72,63 $-0,44 $ (-0,60%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,14 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NDAQSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 8.51 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1.72 против 6.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 23.15%, SF — 13.55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0.78, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NDAQSF

Показатель	NDAQ	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	26.67	8.51
P/B	4.24	1.26
P/S	6.16	1.72
PEG	0.53	0.18
EV/EBITDA	19.21	7.77
Рентабельность
ROE	15.91%	15.14%
ROA	7.01%	2.06%
Валовая маржа	54.81%	86.07%
Операц. маржа	29.53%	20.74%
Чистая маржа	23.15%	13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.78	0.55
Текущая ликв.	10.15	0.14
Быстрая ликв.	10.15	0.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	2.14%
Коэфф. выплат	32.20%	28.44%
EPS	$3.38	$8.58
Балансовая стоим.	$21.24	$58.22

Технический анализ

NDAQ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDAQ — 52.0 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 2.7%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). По бете NDAQ стабильнее (0.75 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает NDAQ защитной акцией.

NDAQSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDAQ	SF
Осцилляторы
RSI (14)	52.00	38.92
Stochastic %K	42.63	12.67
CCI (20)	-1.95	-136.49
MFI	53.42	24.15
Williams %R	-57.37	-87.33
MACD гистограмма	0.01	-0.50
Momentum (10)	0.81	-5.41
Тренд
ADX	12.10	17.87
Цена vs EMA 9	-0.75%	-1.76%
Цена vs EMA 20	+0.06%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+2.73%	-2.98%
Цена vs SMA 200	-0.34%	-6.85%
Объём
CMF	0.06	-0.18
Volume Ratio	133.23	83.36
Волатильность и статистика
Beta	0.75	1.22
ATR %	2.43%	2.73%
Sharpe (1г)	0.31	0.40
RS Rating	55.00	54.00
52w от хая	-11.57	-18.65
BB ширина	6.03	9.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, SF — 683,78 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDAQ	SF
Выручка	8,22 млрд $	6,30 млрд $
Чистая прибыль	1,79 млрд $	683,78 млн $
EPS (TTM)	$3.13	$6.27
Операц. Cash Flow	2,25 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	1,99 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDAQ — 1.20%, SF — 2.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32.20%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDAQ	SF
Див. доходность	1.20%	2.14%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.68
Коэфф. выплат	32.20%	28.44%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.76%	2.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDAQ — июле (+6.66%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4.10%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +17.96% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

+4.4

-2.5

-6.7

+3.1

+0.7

-1.2

+6.2

+1.5

-0.3

+3.9

+8.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Stifel Financial Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp.: P/E 8.51 против 26.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NDAQ или SF?

ROE NDAQ — 15.91%, SF — 15.14%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Stifel Financial Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDAQ — 1.20%, SF — 2.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Stifel Financial Corp.?

По объёму выручки: NDAQ — 8,22 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDAQ или SF?

Чистая маржа NDAQ — 23.15%, SF — 13.55%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDAQ или SF?

Технический скоринг: NDAQ — 63/100, SF — 25/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDAQ или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NDAQ выигрывает 26, SF — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией