Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NDAQ vs SF

Тикер 1

Тикер 2

NDAQ17

26SF

Инвесторы часто выбирают между NDAQ и SF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NDAQ крупнее в 4,2× (54,55 млрд $ vs 12,99 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 9,43 против 28,12 у NDAQ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SF составляет 16,07%, что превышает показатель NDAQ (16,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 22,60% против 14,28% у SF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SF предлагает более высокую дивидендную доходность (1,69% vs 1,15%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SF сильнее: 72/100 против 55/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SF побеждает по числу метрик: 26 против 17 у NDAQ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

$97,59+$1,93 (+2,02%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 54,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.1

Качество

6.2

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Stifel Financial Corp

SFNYSE

$85,68+$0,74 (+0,87%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 12,99 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.0

Качество

9.1

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NDAQSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 9,43 (у NDAQ — 28,12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1,95 против 6,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,46 против 4,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,73 vs 19,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,07% против 16,31% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 22,60%, SF — 14,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0,77, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NDAQSF

Показатель	NDAQ	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	28,12	9,43
P/B	4,59	1,46
P/S	6,27	1,95
PEG	0,88	0,15
EV/EBITDA	19,83	6,73
Рентабельность
ROE	16,31%	16,07%
ROA	7,20%	2,12%
Валовая маржа	59,35%	84,93%
Операц. маржа	31,58%	24,52%
Чистая маржа	22,60%	14,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,77	0,14
Текущая ликв.	0,48	4,44
Быстрая ликв.	0,48	4,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,15%	1,69%
Коэфф. выплат	32,27%	26,83%
EPS	$3,49	$9,28
Балансовая стоим.	$21,26	$58,49

Технический анализ

SF набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NDAQ — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDAQ — 67,2 (нейтральная зона), SF — 70,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NDAQ на 9,8%, SF на 11,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NDAQ — 27,9 (выраженный тренд), SF — 37,3 (выраженный тренд). По бете NDAQ стабильнее (0,67 vs 1,02).

NDAQSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDAQ	SF
Осцилляторы
RSI (14)	67,22	70,57
Stochastic %K	97,91	93,73
CCI (20)	131,22	99,35
MFI	47,87	68,69
Williams %R	-2,09	-6,27
MACD гистограмма	0,04	0,00
Momentum (10)	2,43	3,05
Тренд
ADX	27,89	37,25
Цена vs EMA 9	+2,38%	+1,95%
Цена vs EMA 20	+4,22%	+4,34%
Цена vs SMA 50	+9,80%	+11,77%
Цена vs SMA 200	+9,02%	+9,08%
Объём
CMF	-0,01	0,17
Volume Ratio	59,26	77,27
Волатильность и статистика
Beta	0,67	1,02
ATR %	2,30%	2,01%
Sharpe (1г)	0,03	0,33
RS Rating	36,00	50,00
52w от хая	-4,13	-4,62
BB ширина	8,43	12,48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NDAQ растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +6,90% у SF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, SF — 683,78 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NDAQ	SF
Выручка	8,22 млрд $	6,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.10%	+6.90%
Чистая прибыль	1,79 млрд $	683,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+60.20%	-6.50%
EPS (TTM)	$3,13	$6,27
Операц. Cash Flow	2,25 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	1,99 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDAQ — 1,15%, SF — 1,69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32,27%, SF — 26,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDAQ	SF
Див. доходность	1,15%	1,69%
Годовые дивиденды	$0,89	$1,02
Коэфф. выплат	32,27%	26,83%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	-15,86%	11,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDAQ — июле (+7,32%), для SF — ноябре (+8,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4,10%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDAQ: +16,98% против +16,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDAQ

+3,1

-2,5

-0,3

+1,8

+2,6

+0,1

+7,3

+2,5

-4,1

+0,4

+6,3

-0,2

+4,4

-2,5

-6,7

+3,1

-0,2

-1,0

+7,0

+1,5

-0,3

+3,9

+8,1

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Stifel Financial Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp: P/E 9,43 против 28,12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NDAQ или SF?

ROE NDAQ — 16,31%, SF — 16,07%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Stifel Financial Corp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDAQ — 1,15%, SF — 1,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Stifel Financial Corp?

По объёму выручки: NDAQ — 8,22 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NDAQ или SF?

Чистая маржа NDAQ — 22,60%, SF — 14,28%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDAQ или SF?

Технический скоринг: NDAQ — 55/100, SF — 72/100. SF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDAQ или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NDAQ выигрывает 17, SF — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией