Сравнение NDAQ vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDAQ прибылен с P/E 26.67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. NDAQ генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDAQ — 0.78, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NDAQ | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.67 | -9.49 | |
| P/B | 4.24 | 3.44 | |
| P/S | 6.16 | 13.70 | |
| PEG | 0.53 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.21 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | -28.78% | |
| ROA | 7.01% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 54.81% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 29.53% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 23.15% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.78 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 10.15 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 10.15 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | 0.00% | |
| EPS | $3.38 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $21.24 | $6.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 63/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 52.0 (нейтральная зона), у RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +34.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDAQ | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.00 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 71.56 | |
| CCI (20) | -1.95 | 54.21 | |
| MFI | 53.42 | 66.83 | |
| Williams %R | -57.37 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.81 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.10 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.75% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.73% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.34% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 133.23 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 4.17 | |
| ATR % | 2.43% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | 1.55 | |
| RS Rating | 55.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -11.57 | -8.47 | |
| BB ширина | 6.03 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NDAQ зарабатывает 1,79 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NDAQ — 1,99 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDAQ | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,22 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,79 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.13 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,25 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,99 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1.20% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NDAQ — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NDAQ | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+6.66%), а RIOT — на ноябре (+26.23%). Наименее удачные месяцы: NDAQ — сентябрь (-4.10%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — NDAQ или RIOT?
Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NDAQ или RIOT?
Что лучше купить — NDAQ или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией