Сравнение NDAQ vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PIPR с P/E 16,53 (у NDAQ — 27,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PIPR: 2,42 vs 6,21 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 9,60 vs 19,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,90% против 16,31% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 22,60%, PIPR — 14,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0,77, PIPR — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,86 | 16,53 | |
| P/B | 4,55 | 3,71 | |
| P/S | 6,21 | 2,42 | |
| PEG | 0,87 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 19,67 | 9,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,31% | 22,90% | |
| ROA | 7,20% | 13,21% | |
| Валовая маржа | 59,35% | 96,50% | |
| Операц. маржа | 31,58% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 22,60% | 14,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 2,62% | |
| Коэфф. выплат | 32,27% | 46,00% | |
| EPS | $3,49 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $21,26 | $23,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 57/100 против 36/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 63,0 (нейтральная зона), у PIPR — 46,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 8,3%, PIPR — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NDAQ выше SMA 200 (+7,9%), PIPR — ниже (-66,9%). Долгосрочный тренд в пользу NDAQ. Сила тренда по ADX: NDAQ — 28,4 (выраженный тренд), PIPR — 21,9 (слабый тренд). PIPR менее волатилен — бета -1,69 против 0,68 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,04 | 46,37 | |
| Stochastic %K | 74,10 | 63,08 | |
| CCI (20) | 116,41 | -29,16 | |
| MFI | 35,95 | 44,16 | |
| Williams %R | -25,90 | -36,92 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 2,54 | -0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,44 | 21,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,61% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,33% | -1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,91% | -66,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 54,73 | 67,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | -1,69 | |
| ATR % | 2,19% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -1,21 | |
| RS Rating | 38,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -5,02 | -80,21 | |
| BB ширина | 8,57 | 5,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PIPR: +28,60% г/г vs +11,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,22 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +28.60% | |
| Чистая прибыль | 1,79 млрд $ | 281,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +60.20% | +55.30% | |
| EPS (TTM) | $3,13 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,25 млрд $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,99 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
NDAQ и PIPR — дивидендные акции. Доходность: NDAQ — 1,16%, PIPR — 2,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, PIPR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32,27%, PIPR — 46,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | 2,62% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $6,10 | |
| Коэфф. выплат | 32,27% | 46,00% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,86% | -2,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+7,32%), а PIPR — на ноябре (+10,00%). Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4,10%), для PIPR — март (-5,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +21,66% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — NDAQ или PIPR?
Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — NDAQ или PIPR?
Какая акция лучше по технике — NDAQ или PIPR?
Что лучше купить — NDAQ или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией