Сравнение NDAQ vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PIPR с P/E 19.28 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PIPR: 2.85 vs 6.16 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 11.97 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.56% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 23.15%, PIPR — 14.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NDAQ — 0.78, PIPR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.67 | 19.28 | |
| P/B | 4.24 | 4.05 | |
| P/S | 6.16 | 2.85 | |
| PEG | 0.53 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 19.21 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.91% | 21.56% | |
| ROA | 7.01% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 54.81% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 29.53% | 21.76% | |
| Чистая маржа | 23.15% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.78 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 10.15 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 10.15 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | 51.34% | |
| EPS | $3.38 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $21.24 | $22.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 34/100 у PIPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 52.0 (нейтральная зона), у PIPR — 18.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 2.7%, PIPR — ниже на -58.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). PIPR демонстрирует выраженный тренд, а NDAQ — нет. PIPR менее волатилен — бета -1.62 против 0.75 у NDAQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.00 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 69.10 | |
| CCI (20) | -1.95 | -31.41 | |
| MFI | 53.42 | 52.73 | |
| Williams %R | -57.37 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 8.18 | |
| Momentum (10) | 0.81 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.10 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.75% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.06% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.73% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.34% | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 133.23 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | -1.62 | |
| ATR % | 2.43% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | -0.75 | |
| RS Rating | 55.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -11.57 | -78.76 | |
| BB ширина | 6.03 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NDAQ генерирует 1,99 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,22 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,79 млрд $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.13 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,25 млрд $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,99 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
NDAQ и PIPR — дивидендные акции. Доходность: NDAQ — 1.20%, PIPR — 2.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NDAQ платит дивиденды 13 лет подряд, PIPR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDAQ — 32.20%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDAQ | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | 32.20% | 51.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.76% | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+6.66%), а PIPR — на ноябре (+10.00%). Слабые месяцы: для NDAQ — сентябрь (-4.10%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — NDAQ или PIPR?
Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — NDAQ или PIPR?
Какая акция лучше по технике — NDAQ или PIPR?
Что лучше купить — NDAQ или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией