Сравнение NCNO vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

NCNO8

34VRSN

Инвесторы часто выбирают между NCNO и VRSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSN крупнее в 16.2× (27,84 млрд $ vs 1,72 млрд $). По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 339.71 у NCNO (разница составляет 90.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, NCNO — 0.87%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как NCNO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VRSN сильнее: 77/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 34:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NCNOVRSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNOVRSN

Показатель	NCNO	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	33.01
P/B	1.67	-12.54
P/S	2.83	16.38
PEG	1.49	3.11
EV/EBITDA	34.69	24.40
Рентабельность
ROE	0.49%	-39.99%
ROA	0.31%	64.82%
Валовая маржа	60.55%	88.35%
Операц. маржа	0.63%	67.93%
Чистая маржа	0.87%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	-0.81
Текущая ликв.	1.00	0.46
Быстрая ликв.	1.00	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$0.05	$9.18
Балансовая стоим.	$9.39	$-24.16

Технический анализ

VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRSN торгуется выше SMA 50 (13.6%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	72.24
Stochastic %K	14.58	86.04
CCI (20)	-120.71	123.61
MFI	52.22	86.77
Williams %R	-85.42	-13.96
MACD гистограмма	-0.34	1.76
Momentum (10)	-2.91	27.24
Тренд
ADX	23.72	29.34
Цена vs EMA 9	-1.81%	+2.58%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+5.89%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+13.56%
Цена vs SMA 200	-31.97%	+17.39%
Объём
CMF	-0.24	0.30
Volume Ratio	130.87	82.39
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.19
ATR %	5.56%	2.55%
Sharpe (1г)	-0.99	0.30
RS Rating	11.00	49.00
52w от хая	-54.39	-2.45
BB ширина	27.79	17.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	VRSN
Выручка	594,78 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$8.83
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	82,56 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, NCNO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	NCNO	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или VeriSign, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VeriSign, Inc.: P/E 33.01 против 339.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NCNO или VRSN?

ROE NCNO — 0.49%, VRSN — -39.99%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. nCino, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NCNO или VRSN?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или VRSN?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, VRSN — 77/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 8, VRSN — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией