Сравнение NCNO vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.83 у NCNO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NCNO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -1.96 | |
| P/B | 1.67 | 1.78 | |
| P/S | 2.83 | 1.96 | |
| PEG | 1.49 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -94.27% | |
| ROA | 0.31% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 34.7 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NCNO менее волатилен — бета 1.07 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 94.23 | |
| CCI (20) | -120.71 | 194.12 | |
| MFI | 52.22 | 72.03 | |
| Williams %R | -85.42 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.91 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 3.59 | |
| ATR % | 5.56% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | — | |
| RS Rating | 11.00 | — | |
| 52w от хая | -54.39 | -64.14 | |
| BB ширина | 27.79 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NCNO | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на июне (+5.29%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или STUB?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или STUB?
Что лучше купить — NCNO или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией