Сравнение NCNO vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NCNO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -16.93 | |
| P/B | 1.67 | 6.21 | |
| P/S | 2.83 | 19.88 | |
| PEG | 1.49 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -40.15% | |
| ROA | 0.31% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 34.7, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета NCNO — 1.07, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 21.46 | |
| CCI (20) | -120.71 | -33.01 | |
| MFI | 52.22 | 51.76 | |
| Williams %R | -85.42 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.91 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 3.16 | |
| ATR % | 5.56% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.16 | |
| RS Rating | 11.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -54.39 | -62.47 | |
| BB ширина | 27.79 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NCNO | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SOUN?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SOUN?
Что лучше купить — NCNO или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией