Сравнение NCNO vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 72.57 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у SNPS — 2.62. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNPS (4.57% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | 72.57 | |
| P/B | 1.67 | 2.62 | |
| P/S | 2.83 | 11.94 | |
| PEG | 1.49 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | 4.57% | |
| ROA | 0.31% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 0.63% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 0.87% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 34.7 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NCNO менее волатилен — бета 1.07 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 54.73 | |
| CCI (20) | -120.71 | -37.87 | |
| MFI | 52.22 | 48.72 | |
| Williams %R | -85.42 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -2.91 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.78 | |
| ATR % | 5.56% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -54.39 | -23.45 | |
| BB ширина | 27.79 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NCNO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на июне (+5.29%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SNPS?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — NCNO или SNPS?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SNPS?
Что лучше купить — NCNO или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией