Сравнение NCNO vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 1.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -31.17 | |
| P/B | 1.67 | 1.23 | |
| P/S | 2.83 | 7.93 | |
| PEG | 1.49 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -3.96% | |
| ROA | 0.31% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 34.7 (нейтральная зона), у SAIL — 71.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.1%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), SAIL — 18.2 (нет тренда). NCNO менее волатилен — бета 1.07 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 97.08 | |
| CCI (20) | -120.71 | 191.10 | |
| MFI | 52.22 | 62.97 | |
| Williams %R | -85.42 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.91 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.64 | |
| ATR % | 5.56% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.10 | |
| RS Rating | 11.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -54.39 | -39.96 | |
| BB ширина | 27.79 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на июне (+5.29%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SAIL?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SAIL?
Что лучше купить — NCNO или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией