Сравнение NCNO vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -17.58 | |
| P/B | 1.67 | 7.70 | |
| P/S | 2.83 | 31.27 | |
| PEG | 1.49 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -38.36% | |
| ROA | 0.31% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 0.63% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 43.6 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, NCNO — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), NCNO — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: NCNO — 24.2 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.10 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.58 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 36.03 | 67.57 | |
| CCI (20) | -67.77 | 64.58 | |
| MFI | 43.93 | 50.16 | |
| Williams %R | -63.97 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.95 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.24 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.02% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 95.77 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.99 | |
| ATR % | 5.49% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.95 | 0.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -53.33 | -26.66 | |
| BB ширина | 28.63 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или RUM?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или RUM?
Что лучше купить — NCNO или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией