Сравнение NCNO vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -12,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 146,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,41 против 27,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у NCNO — 2,12. ROE RUM отрицательный (-29,02%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 1,29%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0,34, у RUM — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146,15 | -12,74 | |
| P/B | 2,12 | 1,58 | |
| P/S | 3,41 | 27,88 | |
| PEG | 0,25 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | 32,04 | -37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | -29,02% | |
| ROA | 0,82% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 4,47% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $4,77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NCNO — 59,5 (нейтральная зона), RUM — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NCNO и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,3% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+17,6%), NCNO — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: NCNO — 22,7 (слабый тренд), RUM — 11,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (0,78 vs 3,12). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,55 | 67,04 | |
| Stochastic %K | 78,96 | 96,45 | |
| CCI (20) | 58,21 | 312,74 | |
| MFI | 75,76 | 76,61 | |
| Williams %R | -21,04 | -3,55 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 0,17 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,69 | 11,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,46% | +14,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,29% | +18,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,35% | +14,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,54% | +17,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 70,94 | 284,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 3,12 | |
| ATR % | 4,16% | 5,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,53 | 0,23 | |
| RS Rating | 11,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -43,99 | -28,37 | |
| BB ширина | 21,01 | 28,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NCNO растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против +5,40% у RUM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — августе (+4,58%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8,93%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или RUM?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или RUM?
Что лучше купить — NCNO или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией