Сравнение NCNO vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

NCNO9

31RNG

NCNO против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNG крупнее в 2.2× (3,71 млрд $ vs 1,72 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RNG выглядит привлекательнее: 43.68 против 339.71. Премия к оценке NCNO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RNG — 3.31%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как NCNO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RNG уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NCNORNG

Фундаментальный анализ

RNG торгуется с P/E 43.68, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RNG впереди: 3.31% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNORNG

Показатель	NCNO	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	43.68
P/B	1.67	-6.05
P/S	2.83	1.50
PEG	1.49	0.01
EV/EBITDA	34.69	14.09
Рентабельность
ROE	0.49%	-16.71%
ROA	0.31%	5.93%
Валовая маржа	60.55%	71.62%
Операц. маржа	0.63%	6.51%
Чистая маржа	0.87%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	-2.35
Текущая ликв.	1.00	0.89
Быстрая ликв.	1.00	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.05	$1.00
Балансовая стоим.	$9.39	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 34.7, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета NCNO — 1.07, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNORNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	55.85
Stochastic %K	14.58	51.95
CCI (20)	-120.71	4.81
MFI	52.22	48.90
Williams %R	-85.42	-48.05
MACD гистограмма	-0.34	-0.35
Momentum (10)	-2.91	-2.21
Тренд
ADX	23.72	17.32
Цена vs EMA 9	-1.81%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-31.97%	+35.47%
Объём
CMF	-0.24	-0.01
Volume Ratio	130.87	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.49
ATR %	5.56%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.99	0.94
RS Rating	11.00	82.00
52w от хая	-54.39	-10.42
BB ширина	27.79	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, RNG — 43,39 млн $. RNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	RNG
Выручка	594,78 млн $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$0.50
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, NCNO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.

Показатель	NCNO	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у RingCentral, Inc. ниже (43.68 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NCNO или RNG?

ROE NCNO — 0.49%, RNG — -16.71%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. nCino, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NCNO или RNG?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, RNG — 3.31%. RNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или RNG?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 9, RNG — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией