Сравнение NCNO vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNG торгуется с P/E 52,54, тогда как NCNO — с P/E 158,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,26 против 3,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 20,97 vs 34,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RNG впереди: 4,27% против 2,17% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 158,92 | 52,54 | |
| P/B | 2,31 | -9,37 | |
| P/S | 3,71 | 2,26 | |
| PEG | 0,27 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 34,57 | 20,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | -20,59% | |
| ROA | 0,82% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 4,47% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 2,17% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $0,12 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | -$7,24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NCNO — 70,1, RNG — 78,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 21,6%, RNG на 49,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NCNO — 23,9 (слабый тренд), RNG — 34,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета NCNO — 0,78, RNG — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,14 | 78,43 | |
| Stochastic %K | 96,40 | 96,46 | |
| CCI (20) | 145,26 | 103,58 | |
| MFI | 76,91 | 80,83 | |
| Williams %R | -3,60 | -3,54 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,87 | |
| Momentum (10) | 2,28 | 14,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,90 | 34,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,25% | +9,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,01% | +20,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,58% | +49,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,12% | +85,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 147,68 | 57,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,06 | |
| ATR % | 4,18% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 1,43 | |
| RS Rating | 11,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -39,09 | -0,98 | |
| BB ширина | 23,69 | 70,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NCNO — +10,00%, RNG — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, RNG — 43,39 млн $. RNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,41% годовой доходности, NCNO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NCNO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NCNO | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,58%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или RNG?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — NCNO или RNG?
Какая акция лучше по технике — NCNO или RNG?
Что лучше купить — NCNO или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией