Сравнение NCNO vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

NCNO11

28RBRK

Инвесторы часто выбирают между NCNO и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBRK крупнее в 7.6× (13,10 млрд $ vs 1,72 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 28 против 11 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NCNORBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NCNORBRK

Показатель	NCNO	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	-37.67
P/B	1.67	-25.29
P/S	2.83	10.28
PEG	1.49	-0.28
EV/EBITDA	34.69	-46.73
Рентабельность
ROE	0.49%	64.45%
ROA	0.31%	-12.61%
Валовая маржа	60.55%	80.10%
Операц. маржа	0.63%	-26.24%
Чистая маржа	0.87%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	-2.18
Текущая ликв.	1.00	1.69
Быстрая ликв.	1.00	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$-1.78
Балансовая стоим.	$9.39	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNORBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	64.56
Stochastic %K	14.58	79.21
CCI (20)	-120.71	101.85
MFI	52.22	55.35
Williams %R	-85.42	-20.79
MACD гистограмма	-0.34	0.53
Momentum (10)	-2.91	3.30
Тренд
ADX	23.72	24.59
Цена vs EMA 9	-1.81%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+7.25%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-31.97%	-5.55%
Объём
CMF	-0.24	0.27
Volume Ratio	130.87	71.58
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.58
ATR %	5.56%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.99	-0.28
RS Rating	11.00	19.00
52w от хая	-54.39	-37.10
BB ширина	27.79	30.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	RBRK
Выручка	594,78 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$-1.78
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NCNO	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NCNO или RBRK?

ROE NCNO — 0.49%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NCNO или RBRK?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 11, RBRK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией